我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1897.03 |
104.08 |
11.04 |
5.59 |
0.24 |
| 本期利润(万元) |
2920.75 |
554.84 |
3.71 |
10.94 |
3.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52681.49 |
0.00 |
343.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
695385.43 |
144211.67 |
3944.70 |
957.67 |
844.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.58 |
1.57 |
1.56 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.56 |
0.00 |
55.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1096.93 |
785.19 |
417.13 |
109.77 |
7.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1134561.54 |
931032.77 |
441508.48 |
1004.55 |
991.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1134561.54 |
931032.77 |
441508.48 |
1004.55 |
991.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.01 |
96.43 |
53.76 |
0.07 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
45.67 |
32.14 |
17.92 |
0.02 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
1189873.14 |
963608.86 |
563031.68 |
1114.84 |
1019.69 |
| 负债合计(万元) |
267.28 |
30203.28 |
1779.76 |
12.99 |
8.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1189605.87 |
933405.58 |
561251.92 |
1101.85 |
1011.08 |
| 未分配利润(万元) |
114055.06 |
123627.22 |
115133.03 |
376.32 |
18.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
509.13 |
301.75 |
154.71 |
0.14 |
50.50 |
| 投资收益(万元) |
15994.60 |
3226.69 |
4022.45 |
13.23 |
-3.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2012.91 |
2465.13 |
-2234.88 |
-3.63 |
3.74 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.66 |
14.53 |
10.21 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
18517.52 |
5994.23 |
1956.82 |
19.94 |
52.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1076.23 |
352.66 |
214.07 |
0.57 |
3.10 |
| 托管费(万元) |
358.74 |
117.55 |
71.36 |
0.19 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
132.90 |
47.87 |
46.08 |
7.65 |
27.80 |
| 费用合计(万元) |
2954.39 |
579.56 |
446.25 |
8.43 |
32.27 |
| 利润总额(万元) |
15563.13 |
5414.67 |
1510.57 |
11.51 |
19.89 |
| 净利润(万元) |
15563.13 |
5414.67 |
1510.57 |
11.51 |
19.89 |
