财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.88 |
521.19 |
342.96 |
8800.82 |
1295.69 |
| 本期利润(万元) |
-0.54 |
-51.51 |
-250.17 |
9519.74 |
509.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8248.12 |
0.00 |
23160.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11741.75 |
22649.60 |
30090.12 |
63834.04 |
123607.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.57 |
1.56 |
1.57 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.68 |
0.00 |
64.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11355.31 |
1065.11 |
1154.14 |
1096.93 |
785.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
120970.85 |
428241.73 |
500920.30 |
1134561.54 |
931032.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120970.85 |
428241.73 |
500920.30 |
1134561.54 |
931032.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.63 |
32.94 |
66.65 |
137.01 |
96.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.21 |
10.98 |
22.22 |
45.67 |
32.14 |
| 资产总计(万元) |
132331.85 |
450250.21 |
502389.23 |
1189873.14 |
963608.86 |
| 负债合计(万元) |
49.65 |
10269.30 |
73199.99 |
267.28 |
30203.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
132282.20 |
439980.91 |
429189.24 |
1189605.87 |
933405.58 |
| 未分配利润(万元) |
14503.99 |
43841.08 |
76106.90 |
114055.06 |
123627.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.26 |
246.97 |
229.39 |
509.13 |
301.75 |
| 投资收益(万元) |
3283.93 |
23521.05 |
17361.00 |
15994.60 |
3226.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2977.16 |
3215.51 |
3487.66 |
2012.91 |
2465.13 |
| 其它收入(万元) |
301.54 |
1.68 |
0.92 |
0.88 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
621.57 |
26985.21 |
21078.96 |
18517.52 |
5994.23 |
| 管理人报酬(万元) |
157.70 |
952.07 |
752.28 |
1076.23 |
352.66 |
| 托管费(万元) |
52.57 |
317.36 |
250.76 |
358.74 |
117.55 |
| 其它费用(万元) |
20.65 |
121.29 |
90.12 |
132.90 |
47.87 |
| 费用合计(万元) |
418.62 |
2847.59 |
2126.08 |
2954.39 |
579.56 |
| 利润总额(万元) |
202.96 |
24137.62 |
18952.89 |
15563.13 |
5414.67 |
| 净利润(万元) |
202.96 |
24137.62 |
18952.89 |
15563.13 |
5414.67 |
