资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90362.07 99.14%
银行存款和结算备付金 631.08 0.69%
其他资产 149.71 0.16%
资产总值:91142.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证C9 30.00 3114.50 3.43%
23国证12 30.00 3098.44 3.42%
25附息国债08 30.00 3019.33 3.33%
23萍昌盛债01 20.00 2132.69 2.35%
20恩施债 50.00 2101.25 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42408.34 46.75%
企业债 27186.23 29.97%
国家债券 5032.02 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%