财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5.97 13.27 6.51 31.63 6.60
本期利润(万元) 0.54 10.21 1.52 38.49 2.72
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.03 0.00 3.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15.57 0.00 4.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 951.14 1046.08 933.68 1029.85 1273.07
期末基金份额净值(元) 1.19 1.19 1.18 1.17 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 1.12 0.00 3.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.58 0.00 17.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 534.79 350.33 765.38 330.83 379.58
交易性金融资产(万元) 109766.27 146700.76 164906.60 115493.57 136900.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 109766.27 146700.76 164906.60 115493.57 136900.19
应付管理人报酬(万元) 20.66 27.99 30.61 23.57 25.68
应付托管费(万元) 8.26 11.19 12.24 9.43 10.27
资产总计(万元) 110792.50 148212.66 166023.80 123569.13 137555.51
负债合计(万元) 10139.34 17733.62 15328.53 11508.94 16377.30
所有者权益合计(万元) 100653.16 130479.04 150695.27 112060.19 121178.20
未分配利润(万元) 14702.47 17977.35 18941.23 12450.29 11150.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.48 158.62 134.60 139.31 1.49
投资收益(万元) 1768.64 4106.10 2150.06 4257.81 2285.59
公允价值变动收益(万元) -363.25 756.10 355.56 860.64 705.14
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1418.87 5020.82 2640.23 5257.76 2992.22
管理人报酬(万元) 139.87 349.73 166.16 309.00 162.50
托管费(万元) 55.95 139.89 66.46 123.60 65.00
其它费用(万元) 13.49 26.70 13.47 28.67 14.67
费用合计(万元) 380.85 1036.25 496.91 947.63 488.43
利润总额(万元) 1038.02 3984.57 2143.32 4310.14 2503.80
净利润(万元) 1038.02 3984.57 2143.32 4310.14 2503.80