财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.97 |
13.27 |
6.51 |
31.63 |
6.60 |
| 本期利润(万元) |
0.54 |
10.21 |
1.52 |
38.49 |
2.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
951.14 |
1046.08 |
933.68 |
1029.85 |
1273.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
534.79 |
350.33 |
765.38 |
330.83 |
379.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
109766.27 |
146700.76 |
164906.60 |
115493.57 |
136900.19 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
109766.27 |
146700.76 |
164906.60 |
115493.57 |
136900.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.66 |
27.99 |
30.61 |
23.57 |
25.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.26 |
11.19 |
12.24 |
9.43 |
10.27 |
| 资产总计(万元) |
110792.50 |
148212.66 |
166023.80 |
123569.13 |
137555.51 |
| 负债合计(万元) |
10139.34 |
17733.62 |
15328.53 |
11508.94 |
16377.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
100653.16 |
130479.04 |
150695.27 |
112060.19 |
121178.20 |
| 未分配利润(万元) |
14702.47 |
17977.35 |
18941.23 |
12450.29 |
11150.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.48 |
158.62 |
134.60 |
139.31 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
1768.64 |
4106.10 |
2150.06 |
4257.81 |
2285.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-363.25 |
756.10 |
355.56 |
860.64 |
705.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1418.87 |
5020.82 |
2640.23 |
5257.76 |
2992.22 |
| 管理人报酬(万元) |
139.87 |
349.73 |
166.16 |
309.00 |
162.50 |
| 托管费(万元) |
55.95 |
139.89 |
66.46 |
123.60 |
65.00 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
26.70 |
13.47 |
28.67 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
380.85 |
1036.25 |
496.91 |
947.63 |
488.43 |
| 利润总额(万元) |
1038.02 |
3984.57 |
2143.32 |
4310.14 |
2503.80 |
| 净利润(万元) |
1038.02 |
3984.57 |
2143.32 |
4310.14 |
2503.80 |