资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1116649.28 98.14%
银行存款和结算备付金 21210.32 1.86%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1137859.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 7540.00 772428.85 92.79%
18农发11 840.00 87017.70 10.45%
21浙江01 730.00 74611.41 8.96%
国开2101 660.00 67388.71 8.10%
农发2102 575.00 59132.04 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 999386.31 120.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%