我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7732.21 |
30833.17 |
8002.22 |
15521.68 |
7565.96 |
| 本期利润(万元) |
7732.21 |
30833.17 |
8002.22 |
15521.68 |
7565.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20166.83 |
0.00 |
17655.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821527.97 |
820195.99 |
819286.95 |
817684.95 |
816129.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
302.81 |
304.93 |
282.77 |
303.75 |
311.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.84 |
101.36 |
104.26 |
100.59 |
103.27 |
| 应付托管费(万元) |
34.95 |
33.79 |
34.75 |
33.53 |
34.42 |
| 资产总计(万元) |
1369413.75 |
1360361.81 |
1357801.43 |
1347770.63 |
1358936.97 |
| 负债合计(万元) |
549217.77 |
542676.85 |
541237.62 |
534990.43 |
548875.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
820195.99 |
817684.95 |
816563.80 |
812780.20 |
810061.71 |
| 未分配利润(万元) |
20166.83 |
17655.80 |
16534.65 |
12751.05 |
10032.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44016.36 |
21801.19 |
43910.28 |
21776.18 |
41912.15 |
| 投资收益(万元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44016.35 |
21801.19 |
43910.28 |
21776.18 |
41912.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1230.63 |
609.43 |
1223.09 |
605.26 |
1212.20 |
| 托管费(万元) |
410.21 |
203.14 |
407.70 |
201.75 |
404.07 |
| 其它费用(万元) |
24.28 |
11.83 |
25.76 |
13.29 |
25.21 |
| 费用合计(万元) |
13183.17 |
6279.51 |
11798.63 |
6248.60 |
12484.73 |
| 利润总额(万元) |
30833.17 |
15521.68 |
32111.65 |
15527.58 |
29427.42 |
| 净利润(万元) |
30833.17 |
15521.68 |
32111.65 |
15527.58 |
29427.42 |
