资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1276553.58 99.99%
银行存款和结算备付金 174.83 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1276728.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 3520.00 362378.52 46.02%
17国开15 2170.00 223021.05 28.32%
20农发清发02 2190.00 221135.65 28.08%
20江苏19 1370.00 138171.34 17.55%
20国开09 850.00 86274.49 10.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 955028.67 121.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%