资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1271706.12 99.99%
银行存款和结算备付金 103.74 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1271809.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 3520.00 359280.73 45.92%
17国开15 2170.00 221109.12 28.26%
20农发清发02 2190.00 219217.54 28.02%
20江苏19 1370.00 141815.06 18.12%
20国开09 850.00 85530.99 10.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 947143.18 121.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%