我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7536.51 |
29943.72 |
7873.92 |
14868.74 |
7208.17 |
| 本期利润(万元) |
7536.51 |
29943.72 |
7873.92 |
14868.74 |
7208.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15314.03 |
0.00 |
11339.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
759151.94 |
755315.43 |
755514.38 |
751340.47 |
747379.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
120.08 |
92.06 |
119.57 |
120.88 |
181.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1271852.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1271852.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.50 |
92.69 |
95.19 |
92.30 |
94.92 |
| 应付托管费(万元) |
32.17 |
30.90 |
31.73 |
30.77 |
31.64 |
| 资产总计(万元) |
1283401.00 |
1300268.43 |
1286644.76 |
1303483.58 |
1299658.66 |
| 负债合计(万元) |
528085.57 |
548927.96 |
543513.03 |
557430.44 |
556952.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
755315.43 |
751340.47 |
743131.73 |
746053.14 |
742706.07 |
| 未分配利润(万元) |
15314.03 |
11339.07 |
3130.34 |
6051.75 |
2704.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43862.30 |
21755.12 |
43957.67 |
21814.10 |
43573.16 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43862.30 |
21755.12 |
43957.67 |
21814.10 |
43573.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1128.46 |
556.65 |
1121.85 |
555.53 |
1118.67 |
| 托管费(万元) |
376.15 |
185.55 |
373.95 |
185.18 |
372.89 |
| 其它费用(万元) |
24.09 |
11.00 |
22.45 |
11.30 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
13918.58 |
6886.38 |
12433.55 |
6608.60 |
14460.64 |
| 利润总额(万元) |
29943.72 |
14868.74 |
31524.12 |
15205.50 |
29112.51 |
| 净利润(万元) |
29943.72 |
14868.74 |
31524.12 |
15205.50 |
29112.51 |
