我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41306.65 99.97%
银行存款和结算备付金 11.45 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41318.10万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 70.00 7361.32 24.15%
23附息国债22 50.00 5134.37 16.84%
16国开10 30.00 3157.36 10.36%
21国开03 30.00 3077.77 10.10%
23农发03 30.00 3073.22 10.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23864.75 78.28%
国家债券 5134.37 16.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%