淳厚稳悦A(010258)_最新动态

淳厚稳悦A010258CHUNHOU WENYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.030 -0.001(-0.14%)

累计净值：1.080

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

淳厚稳悦A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张蕊

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.05亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

淳厚稳悦A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.53	1.41	2.47	1.62
债券型名次	3613	2338	2256	2337	2165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	6.66	0.00	-	8.15
债券型名次	1977	1736	3507	3399	3659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
淳厚稳悦A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	创金合信中债1-3年政金债A	-0.08	0.28	1.23	2.10	1.38
3612	创金合信中债1-3年政金债C	-0.08	0.27	1.19	2.04	1.34
3613	淳厚稳悦A	-0.08	0.53	1.41	2.47	1.62
3614	大成惠平一年定开债发起式	-0.08	0.89	1.78	2.83	2.02
3615	大成惠享一年定开债券	-0.08	0.77	1.56	2.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
淳厚稳悦A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	创金合信聚利债券C	0.08	0.53	1.15	2.41	1.62
2337	创金尊隆纯债A	-0.04	0.53	1.32	2.78	1.73
2338	淳厚稳悦A	-0.08	0.53	1.41	2.47	1.62
2339	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.53	1.47	2.67	1.88
2340	大成元合双利债券发起式C	-0.19	0.53	2.20	0.97	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
淳厚稳悦A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.40	1.41	2.55	1.79
2255	长盛安逸纯债债券E	-0.07	0.58	1.41	3.34	1.93
2256	淳厚稳悦A	-0.08	0.53	1.41	2.47	1.62
2257	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.13	0.40	1.41	2.81	1.64
2258	富国投资级信用债C	-0.10	0.61	1.41	2.89	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
淳厚稳悦A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	博时安丰18个月定开债A	-0.14	0.29	1.16	2.47	1.57
2336	长信稳益纯债债券	-0.11	0.48	1.33	2.47	1.70
2337	淳厚稳悦A	-0.08	0.53	1.41	2.47	1.62
2338	海富通一年定开债券C	-0.04	0.75	1.50	2.47	1.40
2339	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.08	0.53	1.34	2.47	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
淳厚稳悦A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	中信建投双鑫债券A	0.07	0.65	1.62	2.49	1.63
2164	创金合信聚利债券C	0.08	0.53	1.15	2.41	1.62
2165	淳厚稳悦A	-0.08	0.53	1.41	2.47	1.62
2166	大成稳安60天滚动持有债券C	0.07	0.48	1.30	2.22	1.62
2167	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.12	0.68	1.43	2.33	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
淳厚稳悦A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.95	6.41	10.89	18.25	21.89
1976	鑫元得利	3.95	6.73	12.35	20.39	30.67
1977	淳厚稳悦A	3.94	6.66	0.00	-	8.15
1978	国联安恒悦90天持有债券A	3.94	7.60	0.00	-	7.92
1979	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.94	6.50	10.99	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
淳厚稳悦A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	天弘兴益一年定开	4.28	6.67	0.00	-	11.30
1735	信达添利三个月债券	4.11	6.67	0.00	-	9.09
1736	淳厚稳悦A	3.94	6.66	0.00	-	8.15
1737	海富通稳健添利债券C	4.54	6.66	10.90	12.11	67.28
1738	信达信利六个月持有债券	3.74	6.66	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
淳厚稳悦A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	淳厚稳宁6个月定开债	2.80	5.31	0.00	-	6.22
3506	淳厚稳荣一年定开债发起	5.35	0.00	0.00	-	9.32
3507	淳厚稳悦A	3.94	6.66	0.00	-	8.15
3508	淳厚稳悦C	3.89	6.48	0.00	-	8.75
3509	淳厚中债1-3年政金债指数	3.50	0.00	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
淳厚稳悦A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.19	5.92	0.00	-	8.44
3398	农银汇理金汇债券C	2.85	4.92	0.00	-	7.47
3399	淳厚稳悦A	3.94	6.66	0.00	-	8.15
3400	淳厚稳悦C	3.89	6.48	0.00	-	8.75
3401	海富通策略收益债券A	1.38	1.65	0.00	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
淳厚稳悦A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	国泰君安60天滚动持有中短债B	4.14	7.53	0.00	-	8.16
3658	招商享诚增强债券A	4.57	12.83	0.00	-	8.16
3659	淳厚稳悦A	3.94	6.66	0.00	-	8.15
3660	红土创新丰源中短债A	4.35	7.42	0.00	-	8.15
3661	嘉实60天滚动持有短债C	3.33	5.77	0.00	-	8.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	70.00	7361.32	24.15%
23附息国债22	50.00	5134.37	16.84%
16国开10	30.00	3157.36	10.36%
21国开03	30.00	3077.77	10.10%
23农发03	30.00	3073.22	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23864.75	78.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：淳厚稳悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：淳厚稳悦债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

淳厚基金管理有限公司关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示淳厚基金管理有限公司（简称“淳厚基金”或“本公司”）近期发现有不法分子冒用淳...

查看全文[03-04]
01-26淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售(上海)有限公司...
01-22淳厚稳悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-16淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开通日常转换业务的公告
12-15淳厚稳悦债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.031	1.030	1.032	1.031	1.030
累计净值(元)	1.081	1.081	1.082	1.081	1.080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。