资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 900379.04 99.85%
银行存款和结算备付金 1344.49 0.15%
其他资产 19.85 0.00%
资产总值:901743.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙江上虞农商行CD015 300.00 29522.65 3.69%
25柳州银行CD080 200.00 19679.70 2.46%
25嘉兴银行CD104 200.00 19655.48 2.45%
25义乌农商行CD058 200.00 19648.71 2.45%
25海南银行CD242 200.00 19637.61 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 110187.21 13.76%
金融债券 33050.57 4.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%