长江安享纯债18个月定开A(010251)_最新动态

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最新净值：1.0130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1206

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

长江安享纯债18个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王林希

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.89亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

长江安享纯债18个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.92	0.72
债券型名次	4327	4513	4648	4138	4547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.83	6.02	-	12.66
债券型名次	3719	4396	4679	3581	3977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.13	0.52	0.98	0.81
4326	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.35	0.66	0.55
4327	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.92	0.72
4328	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.01	0.14	0.51	0.94	0.81
4329	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.01	0.14	0.46	0.84	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.43	0.73	0.60
4512	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.35	0.66	0.55
4513	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.92	0.72
4514	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.28	0.53	0.43
4515	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中加裕盈纯债债券	0.01	0.06	0.24	1.05	0.40
4647	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.07	0.23	0.75	0.33
4648	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.92	0.72
4649	长信稳兴三个月定开债券C	0.05	0.18	0.23	0.26	0.46
4650	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.08	0.23	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.13	0.52	0.92	0.75
4137	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4138	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.92	0.72
4139	长信稳惠债券A	0.04	0.25	0.57	0.92	0.68
4140	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.11	0.46	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.51	0.85	0.72
4546	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.50	0.82	0.72
4547	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.92	0.72
4548	东方红短债债券C	0.02	0.15	0.48	0.84	0.72
4549	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	财通资管鸿福短债债券A	1.61	3.50	6.57	12.12	20.25
3718	长城聚利债券A	1.61	4.41	9.47	-	10.40
3719	长江安享纯债18个月定开A	1.61	3.83	6.02	-	12.66
3720	工银彭博国开债1-3年指数A	1.61	5.61	9.35	16.13	19.44
3721	光大尊盈半年C	1.61	3.27	6.29	10.54	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	中泰青月中短债C	1.83	3.84	6.90	12.76	19.10
4395	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.95	9.86
4396	长江安享纯债18个月定开A	1.61	3.83	6.02	-	12.66
4397	国泰君安中债1-3年政金债C	1.49	3.83	6.80	-	11.86
4398	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.83	8.16	16.14	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15
4678	太平中债1-3年政策性金融债C	1.34	3.09	6.03	12.04	15.13
4679	长江安享纯债18个月定开A	1.61	3.83	6.02	-	12.66
4680	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4681	国联安增鑫纯债A	1.67	3.55	6.02	11.67	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	平安季季享3个月持有债券A	2.42	4.51	7.85	-	16.01
3580	平安季季享3个月持有债券C	2.16	3.99	7.03	-	14.50
3581	长江安享纯债18个月定开A	1.61	3.83	6.02	-	12.66
3582	长江安享纯债18个月定开C	1.30	3.20	5.05	-	10.81
3583	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.34	5.29	9.81	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.23	5.32	8.36	12.67
3976	中泰安悦6个月定开债A	1.93	7.24	11.27	-	12.67
3977	长江安享纯债18个月定开A	1.61	3.83	6.02	-	12.66
3978	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.59	9.40	-	12.66
3979	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.85	5.84	9.64	-	12.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙江上虞农商行CD015	300.00	29800.34	3.68%
25柳州银行CD080	200.00	19864.87	2.46%
25嘉兴银行CD104	200.00	19834.26	2.45%
25义乌农商行CD058	200.00	19827.39	2.45%
25海南银行CD242	200.00	19822.74	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109905.46	13.59%
金融债券	32478.32	4.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	1.0128
累计净值(元)	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	1.1204

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