长江安享纯债18个月定开A(010251)_最新动态

长江安享纯债18个月定开A010251CHANGJIANG ANXIANG PURE BOND 18 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0058 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1134

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长江安享纯债18个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王林希

2025-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.09亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

长江安享纯债18个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
债券型名次	1011	1490	3506	2238	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.86	6.16	-	11.86
债券型名次	1973	4804	4558	2944	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.84	1.05	2.50
1010	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.79	0.96	2.30
1011	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
1012	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.15	0.35	0.52	1.43
1013	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.10	0.31	0.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	财通资管丰和两年定开债券A	0.00	0.18	0.66	1.29	2.38
1489	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
1490	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
1491	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
1492	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.04	0.42	-0.21	-0.38
3505	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	0.79	1.65
3506	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
3507	长信稳丰债券C	-0.09	-0.09	0.42	0.39	1.08
3508	创金合信尊享纯债债券A	-0.14	-0.03	0.42	-0.49	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.30	0.93	0.67	1.59
2237	博时富元纯债债券	0.02	0.12	0.54	0.67	1.39
2238	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
2239	长盛安鑫中短债E	0.01	0.13	0.69	0.67	1.55
2240	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.09	0.26	0.67	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长江安享纯债18个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.84	0.51	1.75
1890	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.12	0.55	0.69	1.74
1891	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
1892	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
1893	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	招商招兴3个月定开债券发起A	1.75	6.97	11.66	-	47.21
1972	博时裕盈3个月定开债	1.74	5.47	11.30	-	55.08
1973	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
1974	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	-	24.71
1975	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	-	62.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
4803	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
4804	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
4805	长盛盛远债券C	-0.78	3.86	6.44	-	6.60
4806	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	-	22.79
4557	博时季季享三个月持有期债券C	0.55	3.19	6.16	-	16.80
4558	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
4559	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
4560	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.58	6.16	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
2943	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
2944	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
2945	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17
2946	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
长江安享纯债18个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	-	11.87
3872	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
3873	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
3874	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3875	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.49	4.92	7.78	-	11.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙江上虞农商行CD015	300.00	29522.65	3.69%
25柳州银行CD080	200.00	19679.70	2.46%
25嘉兴银行CD104	200.00	19655.48	2.45%
25义乌农商行CD058	200.00	19648.71	2.45%
25海南银行CD242	200.00	19637.61	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110187.21	13.76%
金融债券	33050.57	4.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0058	1.0058	1.0056	1.0055	1.0055
累计净值(元)	1.1134	1.1134	1.1132	1.1131	1.1131

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