我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
0.48 |
0.12 |
0.24 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.48 |
0.12 |
0.24 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.32 |
25.55 |
25.43 |
25.61 |
25.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.52 |
9.50 |
77.68 |
27163.72 |
10.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
4.41 |
4.51 |
10.37 |
12.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.47 |
1.50 |
3.46 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
35691.15 |
46181.38 |
45437.36 |
45197.42 |
137906.78 |
| 负债合计(万元) |
24.72 |
10377.97 |
10028.95 |
38.60 |
36832.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
35666.44 |
35803.41 |
35408.41 |
45158.82 |
101074.43 |
| 未分配利润(万元) |
705.05 |
842.02 |
447.02 |
122.31 |
982.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1045.68 |
532.82 |
2066.53 |
1650.79 |
3784.99 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1045.68 |
532.82 |
2066.53 |
1650.79 |
3784.99 |
| 管理人报酬(万元) |
53.49 |
26.48 |
100.47 |
73.47 |
151.53 |
| 托管费(万元) |
17.83 |
8.83 |
33.49 |
24.49 |
50.51 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
11.10 |
22.76 |
10.82 |
21.50 |
| 费用合计(万元) |
263.31 |
137.82 |
436.89 |
374.06 |
855.25 |
| 利润总额(万元) |
782.37 |
395.00 |
1629.64 |
1276.72 |
2929.74 |
| 净利润(万元) |
782.37 |
395.00 |
1629.64 |
1276.72 |
2929.74 |
