权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | 0.18元 | 2024-01-04 | 1.77% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.12元 | 2023-09-22 | 1.18% |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.15元 | 2022-06-10 | 1.50% |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.10元 | 2021-12-16 | 0.99% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.10元 | 2021-06-19 | 0.99% |
长江安享纯债18个月定开C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.28%