淳厚益加债券C(010514)_资产配置

淳厚益加债券C010514CHUNHOU YIJIA STRENGTHENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19951.32	12.93%
债券	127708.40	82.77%
银行存款和结算备付金	6208.59	4.02%
其他资产	420.26	0.27%

资产总值：154288.57万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8199.49	6.84%
21台州银行二级	70.00	7358.37	6.14%
23农发31	70.00	7081.67	5.91%
24农行二级资本债01A	60.00	6063.71	5.06%
22新建元MTN001	50.00	5173.01	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37949.23	31.67%
可转债	16634.83	13.88%
国家债券	3380.26	2.82%
企业债	1032.92	0.86%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	1652.46	1.38%
格力电器	000651	38.00	1493.78	1.25%
盾安环境	002011	115.00	1449.00	1.21%
四方股份	601126	80.29	1276.61	1.07%
青岛啤酒股份	00168	26.00	1268.08	1.06%
海信家电	000921	35.80	1089.04	0.91%
海信家电	00921	49.10	1083.86	0.90%
华纬科技	001380	33.90	937.00	0.78%
宏发股份	600885	35.01	881.10	0.74%
伊之密	300415	35.00	686.00	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	12.71%
通讯业务	0.19	1.56%
日常消费品	0.13	1.06%
非日常生活消费品	0.11	0.90%
批发和零售业	0.05	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.50	2527.63	1.26%
盾安环境	002011	175.00	2406.25	1.20%
海信家电	000921	110.00	2244.00	1.12%
青岛啤酒股份	00168	36.80	1747.48	0.87%
口子窖	603589	34.00	1540.20	0.77%
四方股份	601126	105.00	1486.80	0.74%
华纬科技	001380	40.02	1394.25	0.69%
格力电器	000651	42.00	1351.14	0.67%
海信家电	00921	82.80	1265.09	0.63%
宏发股份	600885	45.01	1243.96	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	15.73%
通讯业务	0.25	1.26%
日常消费品	0.17	0.87%
非日常生活消费品	0.13	0.63%
信息技术	0.09	0.43%
批发和零售业	0.07	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	103.60	2437.71	0.91%
青岛啤酒股份	00168	42.80	2446.81	0.91%
腾讯控股	00700	8.50	2319.68	0.86%
汉钟精机	002158	82.00	2036.88	0.76%
口子窖	603589	38.00	1966.50	0.73%
中国平安	601318	39.00	1883.70	0.70%
盾安环境	002011	148.00	1645.76	0.61%
新媒股份	300770	42.00	1539.30	0.57%
四方股份	601126	92.00	1443.48	0.54%
海信家电	00921	75.80	1391.13	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	11.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.64%
日常消费品	0.24	0.91%
通讯业务	0.23	0.86%
金融	0.20	0.74%
金融业	0.19	0.70%
非日常生活消费品	0.14	0.52%
信息技术	0.13	0.47%
综合	0.08	0.29%
房地产业	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	35.80	2350.09	1.06%
国网信通	600131	102.00	2059.41	0.93%
汉钟精机	002158	80.00	1996.80	0.90%
盾安环境	002011	140.00	1936.20	0.87%
海信家电	000921	60.00	1617.00	0.73%
新媒股份	300770	33.00	1513.38	0.68%
四方股份	601126	80.00	1215.20	0.55%
海信家电	00921	65.00	1204.57	0.54%
环旭电子	601231	80.00	1196.80	0.54%
和而泰	002402	70.00	1188.60	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	12.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	2.23%
日常消费品	0.24	1.06%
非日常生活消费品	0.12	0.54%
信息技术	0.11	0.49%
批发和零售业	0.10	0.45%
房地产业	0.10	0.44%
金融业	0.06	0.28%
建筑业	0.05	0.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.18%

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