资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 447.42 16.73%
债券 1902.09 71.13%
银行存款和结算备付金 77.00 2.88%
其他资产 247.58 9.26%
资产总值:2674.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 5.50 556.17 21.37%
国债2513 2.90 290.57 11.16%
25国债05 2.10 211.88 8.14%
25国债10 2.00 201.17 7.73%
25国债12 1.30 130.44 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1902.09 73.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 36.84 1.42%
正帆科技 688596 0.76 32.80 1.26%
第四范式 06682 0.48 30.39 1.17%
华虹半导体 01347 0.40 29.22 1.12%
阜博集团 03738 5.00 27.25 1.05%
中芯国际 00981 0.35 25.42 0.98%
中科曙光 603019 0.21 25.04 0.96%
极兔速递-W 01519 2.80 25.00 0.96%
东方甄选 01797 1.05 24.91 0.96%
九方智投控股 09636 0.35 23.84 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.01 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.49%
制造业 0.01 3.31%
日常消费品 0.00 0.96%
工业 0.00 0.96%
金融 0.00 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 0.60 4.33 3.08%
海信家电 000921 0.12 3.08 2.19%
洪城环境 600461 0.30 2.89 2.06%
东方证券 03958 0.36 1.83 1.30%
盾安环境 002011 0.12 1.39 0.99%
华纬科技 001380 0.06 1.21 0.86%
华特达因 000915 0.03 1.06 0.75%
金杯电工 002533 0.10 0.97 0.69%
沃顿科技 000920 0.08 0.86 0.61%
安井食品 603345 0.01 0.80 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 7.51%
金融 0.00 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.06%