我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.30 |
-45.20 |
-0.05 |
19.62 |
7.85 |
| 本期利润(万元) |
13.46 |
-46.96 |
-59.89 |
36.31 |
21.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
225.62 |
0.00 |
202.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4283.08 |
5558.20 |
1509.85 |
3803.22 |
794.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1512.96 |
3410.15 |
3313.94 |
3433.26 |
674.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
233674.62 |
238040.69 |
136897.36 |
112677.19 |
78604.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
39250.92 |
41595.67 |
22706.87 |
20159.92 |
14377.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
192522.55 |
194548.01 |
112322.59 |
92517.27 |
64227.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.75 |
114.81 |
81.63 |
58.81 |
43.40 |
| 应付托管费(万元) |
21.82 |
16.40 |
11.66 |
8.40 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
244314.64 |
241704.51 |
140361.72 |
122375.80 |
82366.08 |
| 负债合计(万元) |
43311.91 |
19811.15 |
15056.75 |
7556.50 |
97.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
201002.73 |
221893.36 |
125304.97 |
114819.30 |
82268.77 |
| 未分配利润(万元) |
13531.81 |
18513.24 |
5333.07 |
6337.79 |
4839.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.29 |
32.81 |
83.86 |
33.55 |
1096.65 |
| 投资收益(万元) |
3326.24 |
4539.30 |
843.53 |
-84.89 |
948.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.46 |
2745.31 |
-2090.87 |
292.05 |
1007.97 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
3788.02 |
7317.43 |
-1163.48 |
240.71 |
3053.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1455.53 |
544.54 |
880.32 |
352.14 |
226.24 |
| 托管费(万元) |
207.93 |
77.79 |
125.76 |
50.31 |
32.32 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
12.09 |
22.95 |
11.34 |
21.59 |
| 费用合计(万元) |
2557.60 |
771.93 |
1332.29 |
516.42 |
418.10 |
| 利润总额(万元) |
1230.42 |
6545.51 |
-2495.76 |
-275.71 |
2635.50 |
| 净利润(万元) |
1230.42 |
6545.51 |
-2495.76 |
-275.71 |
2635.50 |
