财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.03 |
3.63 |
3.17 |
306.89 |
-46.64 |
| 本期利润(万元) |
20.48 |
3.67 |
2.85 |
236.00 |
98.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1693.73 |
43.90 |
52.54 |
105.96 |
4519.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.02 |
10.55 |
7148.42 |
1512.96 |
3410.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
139.76 |
205.97 |
163981.81 |
233674.62 |
238040.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
19.61 |
32.04 |
22979.02 |
39250.92 |
41595.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.15 |
173.93 |
139806.98 |
192522.55 |
194548.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
8.18 |
84.14 |
152.75 |
114.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
1.17 |
12.02 |
21.82 |
16.40 |
| 资产总计(万元) |
144.78 |
417.05 |
171663.29 |
244314.64 |
241704.51 |
| 负债合计(万元) |
4.14 |
34.95 |
23168.05 |
43311.91 |
19811.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
140.64 |
382.10 |
148495.24 |
201002.73 |
221893.36 |
| 未分配利润(万元) |
22.80 |
45.78 |
13997.64 |
13531.81 |
18513.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
45.34 |
29.58 |
84.29 |
32.81 |
| 投资收益(万元) |
12.53 |
2535.72 |
1677.70 |
3326.24 |
4539.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.26 |
707.42 |
2444.11 |
377.46 |
2745.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
12.34 |
3288.58 |
4151.40 |
3788.02 |
7317.43 |
| 管理人报酬(万元) |
0.71 |
747.96 |
486.76 |
1455.53 |
544.54 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
106.85 |
69.54 |
207.93 |
77.79 |
| 其它费用(万元) |
0.46 |
26.01 |
13.11 |
24.85 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
1.41 |
1374.46 |
925.27 |
2557.60 |
771.93 |
| 利润总额(万元) |
10.93 |
1914.13 |
3226.14 |
1230.42 |
6545.51 |
| 净利润(万元) |
10.93 |
1914.13 |
3226.14 |
1230.42 |
6545.51 |
