财通资管鸿达债券I(011067)_财务情况

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3.26	13.61	8.32	82.72	5.83
本期利润(万元)	1.74	12.33	4.58	85.94	1.79
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.66	0.00	2.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	111.07	0.00	1109.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	994.82	1192.23	1515.07	12788.16	1915.80
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.63	0.00	2.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.36	0.00	10.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	814.30	378.44	620.18	1457.23	742.75
交易性金融资产(万元)	480106.43	628822.10	701657.16	765064.37	756043.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	480106.43	628822.10	700133.90	762039.59	753006.73
应付管理人报酬(万元)	160.91	192.17	229.99	247.59	238.17
应付托管费(万元)	28.16	33.63	40.25	43.33	41.68
资产总计(万元)	489837.88	631106.63	740527.64	865310.47	769542.31
负债合计(万元)	700.23	60069.51	45455.14	152212.96	63624.56
所有者权益合计(万元)	489137.66	571037.12	695072.49	713097.51	705917.75
未分配利润(万元)	93722.61	104952.32	123237.19	118285.99	106275.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	66.77	590.85	483.26	1471.37	779.09
投资收益(万元)	5787.28	21365.90	11563.37	22899.66	10323.96
公允价值变动收益(万元)	-521.50	-655.46	479.54	7103.85	6129.91
其它收入(万元)	6.12	21.00	12.61	21.93	10.16
收入合计(万元)	5338.67	21322.29	12538.79	31496.81	17243.12
管理人报酬(万元)	1006.50	2680.81	1442.90	2878.86	1379.07
托管费(万元)	176.14	469.14	252.51	521.07	258.61
其它费用(万元)	11.23	22.65	13.57	27.22	13.56
费用合计(万元)	1731.52	4874.66	2649.32	5449.39	2417.21
利润总额(万元)	3607.15	16447.63	9889.47	26047.42	14825.91
净利润(万元)	3607.15	16447.63	9889.47	26047.42	14825.91

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