财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.1192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.10亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.31	0.42	0.02
债券型名次	3042	3665	4305	2961	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.37	6.88	11.92	11.92
债券型名次	3338	5067	4280	2845	3885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.30	0.41	0.02
3041	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.35	0.52	0.02
3042	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.31	0.42	0.02
3043	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.10	0.36	0.62	0.02
3044	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.13	0.41	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.00	0.12	0.52	0.57	0.00
3664	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.12	0.58	1.09	0.01
3665	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.31	0.42	0.02
3666	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.12	0.45	0.60	0.01
3667	长城短债债券C	0.03	0.12	0.73	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
4304	博时裕盛纯债	0.02	0.01	0.31	0.40	0.02
4305	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.31	0.42	0.02
4306	财通资管鸿运中短债债券C	0.00	0.06	0.31	0.43	0.00
4307	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.07	0.31	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2960	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
2961	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.31	0.42	0.02
2962	长信稳恒债券A	0.03	0.14	0.50	0.42	0.03
2963	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.30	0.41	0.02
3176	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.35	0.52	0.02
3177	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.31	0.42	0.02
3178	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.10	0.36	0.62	0.02
3179	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.13	0.41	0.41	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	鑫元汇利	1.13	5.06	8.41	15.80	38.10
3337	安信永盛定开债券	1.12	3.74	6.10	12.02	22.79
3338	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.37	6.88	11.92	11.92
3339	长盛盛和纯债C	1.12	5.75	10.34	17.38	27.81
3340	长信稳惠债券C	1.12	5.63	9.26	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	尚正臻利债券C	0.95	3.38	5.65	-	6.42
5066	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22
5067	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.37	6.88	11.92	11.92
5068	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	13.01	19.84
5069	工银尊利中短债债券F	0.75	3.36	6.10	12.67	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	万家安弘C	0.72	4.16	6.90	12.94	32.59
4279	华安添和一年债券A	2.66	9.09	6.89	-	6.22
4280	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.37	6.88	11.92	11.92
4281	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.48	6.88	-	12.57
4282	国泰利安中短债债券C	1.42	3.72	6.88	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	泓德裕和纯债债券A	2.42	7.69	11.46	11.94	35.89
2844	嘉实多元债券A	1.77	11.94	13.22	11.93	155.86
2845	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.37	6.88	11.92	11.92
2846	交银稳鑫短债债券C	1.20	3.68	6.82	11.91	17.86
2847	中银证券安泽债券A	1.18	3.72	6.12	11.91	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	鹏扬利沣短债E	1.84	4.68	8.46	-	11.94
3884	新华利率债C	-0.34	4.30	6.75	-	11.94
3885	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.37	6.88	11.92	11.92
3886	易方达稳悦120天滚动短债C	1.43	4.28	8.33	-	11.92
3887	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23374.71	5.30%
21国开03	180.00	18480.01	4.19%
22国开08	150.00	15377.79	3.48%
23国都G1	118.00	11870.30	2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97037.30	21.99%
企业债	62166.17	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1191	1.1191	1.1191	1.1192	1.1190
累计净值(元)	1.1191	1.1191	1.1191	1.1192	1.1190

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