财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.1181

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.10亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04
债券型名次	3099	1904	4135	3163	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.63	6.91	-	11.81
债券型名次	4021	5076	4227	3594	3852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.07	0.39	0.73	1.56
3098	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.04	0.33	0.63	1.36
3099	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04
3100	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
3101	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.02	0.43	0.64	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	财通纯债债券C	0.03	0.03	0.36	0.51	1.16
1903	财通汇利债券	0.05	0.03	0.51	0.64	1.36
1904	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04
1905	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.03	0.36	0.51	1.28
1906	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
4134	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.27	0.46	1.05
4135	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04
4136	长信利鑫A	0.03	-0.07	0.27	1.21	3.38
4137	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.06	0.27	0.59	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	博时信用优选债券C	0.04	0.04	0.25	0.46	1.24
3162	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.27	0.46	1.05
3163	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04
3164	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.05	0.11	0.39	0.46	0.60
3165	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.05	0.11	0.39	0.46	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	中邮睿泽一年持有债券C	-0.23	-0.77	0.59	1.51	1.05
3256	博时景兴纯债债券	0.02	0.05	0.35	0.46	1.04
3257	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04
3258	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.02	0.46	0.41	1.04
3259	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	博时智臻纯债债券	1.21	5.58	8.66	16.23	35.98
4020	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	6.99	11.47	-	15.03
4021	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
4022	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.67	29.00
4023	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	6.06	8.02	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	广发资管乾利一年持有期债券C	1.96	3.64	3.29	-0.23	3.06
5075	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5076	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
5077	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30
5078	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4226	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
4227	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
4228	广发资管昭利中短债C	1.64	4.14	6.91	12.33	13.43
4229	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.18	4.51	6.91	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79
3593	广发中债7-10年国开债指数E	1.17	11.85	16.77	-	28.79
3594	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
3595	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
3596	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.80	4.54	7.99	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	天弘多元增利债券C	4.70	11.61	9.58	-	11.82
3851	博远臻享3个月定开债券C	1.39	7.28	9.50	-	11.81
3852	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
3853	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
3854	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23374.71	5.30%
21国开03	180.00	18480.01	4.19%
22国开08	150.00	15377.79	3.48%
23国都G1	118.00	11870.30	2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97037.30	21.99%
企业债	62166.17	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1179	1.1179	1.1178	1.1177	1.1177
累计净值(元)	1.1179	1.1179	1.1178	1.1177	1.1177

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