资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 495646.88 99.76%
银行存款和结算备付金 1106.98 0.22%
其他资产 62.96 0.01%
资产总值:496816.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 270.00 27108.47 5.94%
21中国银行二级03 195.00 20505.62 4.49%
25工行二级资本债02BC 130.00 12980.28 2.84%
21工商银行二级01 120.00 12434.55 2.72%
24交行债03BC 120.00 12313.92 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276308.24 60.52%
企业债 33954.48 7.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%