创金合信双季享6个月持有期A(011489)_最新动态

创金合信双季享6个月持有期A011489CHUANGJIN HEXIN ENJOYS 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.1888

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

创金合信双季享6个月持有期A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：31.00亿元

创金合信双季享6个月持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63
债券型名次	1838	2467	1965	2537	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.65	10.35	-	18.85
债券型名次	2799	3507	1700	3627	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信双季享6个月持有期A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57
1837	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.09	0.33	0.96	0.46
1838	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63
1839	创金合信信用红利债券C	0.02	0.15	0.91	1.59	0.90
1840	创金合信信用红利债券E	0.02	0.18	0.99	1.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信双季享6个月持有期A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.14	0.45	0.93	0.45
2466	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.46	0.90	0.42
2467	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63
2468	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.43	1.28	0.33
2469	创金合信中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.36	1.03	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信双季享6个月持有期A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	博时裕荣纯债债券	0.04	0.19	0.65	1.21	0.65
1964	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.15	0.65	1.09	0.59
1965	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63
1966	大成景泰纯债债券C	0.04	0.15	0.65	1.21	0.65
1967	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信双季享6个月持有期A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	博时汇享纯债债券A	-0.01	0.18	0.60	1.17	0.66
2536	长城稳固收益债券A	-0.37	-1.30	0.12	1.17	0.00
2537	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63
2538	大成安汇金融债A	-0.02	0.10	0.49	1.17	0.56
2539	大成景宁一年定开债券	0.04	0.15	0.55	1.17	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信双季享6个月持有期A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	博时裕诚纯债债券	0.05	0.12	0.59	1.01	0.63
2299	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.68	1.40	0.63
2300	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63
2301	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2302	大成景盈债券C	0.01	0.21	0.60	1.15	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信双季享6个月持有期A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	博时中债7-10政金债指数C	2.05	9.28	17.00	-	17.05
2798	财通多利债券C	2.05	4.04	7.76	-	13.26
2799	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
2800	蜂巢添益纯债C	2.05	4.63	9.21	18.38	20.83
2801	富国安利90天滚动持有债券C	2.05	4.07	7.89	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信双季享6个月持有期A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	财通聚利债券	2.35	4.65	10.03	19.71	29.92
3506	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.65	4.65	7.67	10.63	11.57
3507	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
3508	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37
3509	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.65	9.59	17.01	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信双季享6个月持有期A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	富国投资级信用债A	2.49	5.74	10.36	18.56	25.05
1699	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
1700	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
1701	东方红汇阳债券A	3.95	8.81	10.35	16.70	55.19
1702	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信双季享6个月持有期A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
3626	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
3627	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
3628	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
3629	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信双季享6个月持有期A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
2743	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.06	14.70	18.86
2744	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
2745	大成安汇金融债A	2.04	3.68	8.00	16.27	18.85
2746	南方佳元6个月持有债券A	6.26	11.75	14.13	-	18.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27217.90	6.98%
21中国银行二级03	195.00	19902.28	5.11%
25工行二级资本债03BC	130.00	12962.90	3.33%
21工商银行永续债01	120.00	12395.15	3.18%
25建行二级资本债03BC	120.00	12032.14	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239158.80	61.36%
企业债	12624.31	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1885	1.1883	1.1883	1.1882	1.1879
累计净值(元)	1.1885	1.1883	1.1883	1.1882	1.1879

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