创金合信聚鑫债券A(012317)_资产配置

创金合信聚鑫债券A012317CHUANGJIN HEXIN JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1547.11	22.92%
债券	4880.83	72.30%
银行存款和结算备付金	29.48	0.44%
其他资产	293.01	4.34%

资产总值：6750.42万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	29.90	3008.97	54.94%
25国债01	13.50	1360.44	24.84%
25国债13	5.00	500.99	9.15%
24国债11	0.10	10.44	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4880.83	89.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.24	96.48	1.76%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.05%
中国平安	601318	0.70	38.58	0.70%
紫金矿业	601899	1.30	38.27	0.70%
招商银行	600036	0.78	31.52	0.58%
寒武纪	688256	0.02	27.82	0.51%
恒瑞医药	600276	0.37	26.47	0.48%
新易盛	300502	0.07	25.60	0.47%
美的集团	000333	0.34	24.70	0.45%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.48%
金融业	0.04	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
采矿业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%

2025-06-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	15.13	1.46%
中国平安	601318	0.26	14.42	1.39%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	1.36%
长江电力	600900	0.35	10.55	1.01%
美的集团	000333	0.14	10.11	0.97%
紫金矿业	601899	0.51	9.95	0.96%
交通银行	601328	0.95	7.60	0.73%
江苏银行	600919	0.62	7.40	0.71%
京东方A	000725	1.71	6.82	0.66%
国泰海通	601211	0.34	6.51	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.89%
金融业	0.01	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.10%
采矿业	0.00	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.69%
建筑业	0.00	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	1.07%
开立医疗	300633	0.34	13.46	0.98%
泸州老窖	000568	0.09	12.91	0.95%
五粮液	000858	0.10	12.80	0.94%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.64	0.85%
恒立液压	601100	0.23	10.71	0.78%
安井食品	603345	0.14	10.40	0.76%
顺丰控股	002352	0.27	9.64	0.71%
顾家家居	603816	0.28	9.04	0.66%
宁德时代	300750	0.05	9.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	16.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	2.40	25.87	0.50%
迈瑞医疗	300760	0.08	22.52	0.44%
海康威视	002415	0.70	22.51	0.44%
顾家家居	603816	0.60	22.12	0.43%
华鲁恒升	600426	0.80	20.93	0.41%
扬农化工	600486	0.40	20.50	0.40%
通富微电	002156	0.90	20.24	0.39%
汇川技术	300124	0.33	20.20	0.39%
伊之密	300415	1.00	19.60	0.38%
青岛啤酒	600600	0.23	19.18	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
金融业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

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