财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.64 |
0.46 |
0.14 |
-46.92 |
-34.65 |
| 本期利润(万元) |
7.04 |
0.61 |
-0.11 |
-3.60 |
-7.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388.11 |
105.75 |
107.21 |
108.59 |
129.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.85 |
18.46 |
87.64 |
33.66 |
45.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1204.72 |
141.09 |
1401.39 |
5395.80 |
7673.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
319.76 |
0.00 |
259.93 |
641.94 |
907.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
884.96 |
141.09 |
1141.46 |
4753.86 |
6766.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.21 |
0.75 |
2.63 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.04 |
0.13 |
0.44 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1219.99 |
934.71 |
1512.78 |
5454.36 |
7736.51 |
| 负债合计(万元) |
180.39 |
1.51 |
146.40 |
275.79 |
1510.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1039.60 |
933.20 |
1366.38 |
5178.57 |
6226.23 |
| 未分配利润(万元) |
-111.00 |
-83.07 |
-141.03 |
-423.46 |
-412.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
2.71 |
0.78 |
1.38 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
4.96 |
-34.73 |
7.36 |
148.11 |
138.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.62 |
54.25 |
15.76 |
-11.25 |
16.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.02 |
1.01 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
9.40 |
22.39 |
23.91 |
139.25 |
156.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1.92 |
16.33 |
12.68 |
33.45 |
18.49 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
2.72 |
2.11 |
5.57 |
3.08 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.01 |
4.10 |
11.65 |
5.77 |
| 费用合计(万元) |
2.69 |
27.19 |
26.03 |
67.14 |
33.13 |
| 利润总额(万元) |
6.72 |
-4.80 |
-2.12 |
72.10 |
123.07 |
| 净利润(万元) |
6.72 |
-4.80 |
-2.12 |
72.10 |
123.07 |
