创金合信聚鑫债券C(012318)_资产配置

创金合信聚鑫债券C012318CHUANGJIN HEXIN JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	914.65	17.40%
债券	4175.66	79.44%
银行存款和结算备付金	157.07	2.99%
其他资产	8.90	0.17%

资产总值：5256.27万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河C3	3.50	360.79	7.04%
22华福C2	3.00	309.49	6.04%
22安信C1	3.00	308.46	6.02%
23国君G9	3.00	305.36	5.96%
20华发债	3.00	305.33	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2301.07	44.88%
可转债	1019.65	19.89%
企业债	509.42	9.94%
国家债券	345.52	6.74%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	2.40	25.87	0.50%
迈瑞医疗	300760	0.08	22.52	0.44%
海康威视	002415	0.70	22.51	0.44%
顾家家居	603816	0.60	22.12	0.43%
华鲁恒升	600426	0.80	20.93	0.41%
扬农化工	600486	0.40	20.50	0.40%
汇川技术	300124	0.33	20.20	0.39%
通富微电	002156	0.90	20.24	0.39%
伊之密	300415	1.00	19.60	0.38%
青岛啤酒	600600	0.23	19.18	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.58%
金融业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	0.80	18.50	0.36%
长江电力	600900	0.80	18.67	0.36%
东材科技	601208	1.50	18.57	0.36%
亚钾国际	000893	0.70	18.37	0.35%
盾安环境	002011	1.30	17.88	0.35%
太阳纸业	002078	1.50	18.25	0.35%
佰仁医疗	688198	0.14	17.36	0.34%
迈瑞医疗	300760	0.06	17.44	0.34%
伊之密	300415	1.00	17.63	0.34%
高华科技	688539	0.40	17.44	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
住宿和餐饮业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	0.16	21.63	0.42%
伊之密	300415	1.10	20.62	0.40%
顾家家居	603816	0.50	20.25	0.39%
泰格医药	300347	0.30	19.98	0.38%
迈瑞医疗	300760	0.07	18.89	0.36%
恒瑞医药	600276	0.40	17.98	0.35%
太阳纸业	002078	1.50	18.39	0.35%
诺思格	301333	0.25	17.80	0.34%
立讯精密	002475	0.60	17.89	0.34%
长江电力	600900	0.80	17.79	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.37%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
住宿和餐饮业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	0.45	35.67	0.57%
晶澳科技	002459	0.81	33.63	0.54%
宁德时代	300750	0.14	32.95	0.53%
共达电声	002655	2.50	32.48	0.52%
长江电力	600900	1.40	30.88	0.50%
赣锋锂业	002460	0.48	29.26	0.47%
拓普集团	601689	0.35	28.25	0.45%
中国巨石	600176	2.00	28.32	0.45%
顾家家居	603816	0.70	26.70	0.43%
盾安环境	002011	1.90	26.28	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.42%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

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