我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.48 |
1.69 |
-0.33 |
5.96 |
4.42 |
| 本期利润(万元) |
-16.44 |
1.95 |
-2.55 |
6.98 |
7.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-138.92 |
0.00 |
-34.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1374.38 |
1381.95 |
885.07 |
388.01 |
388.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.66 |
45.28 |
35.73 |
41.65 |
1295.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5395.80 |
7673.70 |
6969.44 |
6008.03 |
3262.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
641.94 |
907.28 |
1098.64 |
981.45 |
833.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
4753.86 |
6766.42 |
5870.81 |
5026.58 |
2428.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
3.06 |
3.12 |
1.66 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.51 |
0.52 |
0.28 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
5454.36 |
7736.51 |
7056.29 |
6154.56 |
6359.48 |
| 负债合计(万元) |
275.79 |
1510.27 |
957.42 |
106.57 |
39.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5178.57 |
6226.23 |
6098.87 |
6047.99 |
6320.33 |
| 未分配利润(万元) |
-423.46 |
-412.19 |
-534.95 |
-389.70 |
-256.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
0.73 |
2.81 |
2.03 |
28.37 |
| 投资收益(万元) |
148.11 |
138.76 |
-148.47 |
-158.84 |
-86.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.25 |
16.22 |
-52.02 |
63.18 |
9.29 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
139.25 |
156.20 |
-197.67 |
-93.64 |
-49.19 |
| 管理人报酬(万元) |
33.45 |
18.49 |
25.67 |
10.53 |
10.39 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
3.08 |
4.28 |
1.76 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
5.77 |
11.61 |
1.80 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
67.14 |
33.13 |
51.88 |
19.07 |
27.31 |
| 利润总额(万元) |
72.10 |
123.07 |
-249.55 |
-112.71 |
-76.50 |
| 净利润(万元) |
72.10 |
123.07 |
-249.55 |
-112.71 |
-76.50 |
