我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148008.47 99.80%
银行存款和结算备付金 297.07 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:148305.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行CD159 160.00 15782.47 10.95%
21金街06 100.00 10128.20 7.03%
23平安银行CD147 100.00 9870.63 6.85%
22南京银行01 90.00 9075.57 6.30%
21青岛地铁MTN003 80.00 8158.00 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32613.48 22.64%
企业债 25873.66 17.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%