资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 469167.02 99.93%
银行存款和结算备付金 315.53 0.07%
其他资产 4.08 0.00%
资产总值:469486.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 500.00 52133.55 10.68%
24国开03 500.00 51571.30 10.56%
23国开08 300.00 30903.19 6.33%
22国开08 300.00 30755.57 6.30%
25附息国债10 300.00 30184.80 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360778.38 73.90%
国家债券 108388.65 22.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%