财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.16 |
0.10 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.09 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.28 |
8.01 |
10.49 |
24.49 |
0.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.85 |
403.54 |
293.55 |
342.04 |
710.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
504995.30 |
147039.11 |
145471.29 |
176849.17 |
160040.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
504995.30 |
147039.11 |
145471.29 |
176849.17 |
160040.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.32 |
37.37 |
35.70 |
36.24 |
34.71 |
| 应付托管费(万元) |
40.44 |
12.46 |
11.90 |
12.08 |
11.57 |
| 资产总计(万元) |
512509.40 |
147446.71 |
145765.49 |
177191.21 |
160767.21 |
| 负债合计(万元) |
20183.48 |
78.95 |
415.81 |
34512.97 |
19880.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
492325.91 |
147367.77 |
145349.69 |
142678.24 |
140886.60 |
| 未分配利润(万元) |
3445.12 |
9418.02 |
7586.59 |
4915.43 |
3123.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
238.70 |
62.48 |
5.35 |
4.57 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
4759.72 |
3757.02 |
1470.16 |
5521.57 |
2841.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-577.92 |
1512.15 |
1676.83 |
779.03 |
1167.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4420.49 |
5331.65 |
3152.34 |
6305.17 |
4010.57 |
| 管理人报酬(万元) |
593.61 |
435.26 |
214.99 |
421.43 |
207.19 |
| 托管费(万元) |
197.87 |
145.09 |
71.66 |
140.48 |
69.06 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.67 |
11.19 |
25.59 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
1066.36 |
841.05 |
481.19 |
1015.55 |
512.71 |
| 利润总额(万元) |
3354.14 |
4490.60 |
2671.15 |
5289.62 |
3497.86 |
| 净利润(万元) |
3354.14 |
4490.60 |
2671.15 |
5289.62 |
3497.86 |
