资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268131.69 89.85%
银行存款和结算备付金 30213.77 10.12%
其他资产 88.44 0.03%
资产总值:298433.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 160.00 16129.13 6.23%
24中行TLAC非资本债01A 140.00 14289.03 5.52%
24河钢集GN004 100.00 10317.22 3.98%
25农业银行CD434 100.00 9847.65 3.80%
25国开15 100.00 9834.05 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88071.08 33.99%
企业债 20533.73 7.93%
国家债券 5023.07 1.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%