资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316094.19 99.76%
银行存款和结算备付金 659.58 0.21%
其他资产 110.97 0.04%
资产总值:316864.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 160.00 16064.28 5.53%
24中行TLAC非资本债01A 140.00 14207.32 4.89%
24河钢集GN004 100.00 10229.96 3.52%
25中国银行CD061 100.00 9843.24 3.39%
25工商银行CD260 100.00 9839.62 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107463.21 36.98%
企业债 20469.35 7.04%
国家债券 6993.52 2.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%