财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1673.92
3144.17
1619.90
10366.34
2919.82
本期利润(万元)
159.23
2093.11
-245.07
12111.58
1004.87
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.01
-0.00
0.03
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.65
0.00
2.80
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
27717.42
0.00
30926.99
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.11
0.00
0.10
0.00
期末基金资产净值(万元)
265202.80
292253.27
316449.28
360627.50
418777.55
期末基金份额净值(元)
1.14
1.14
1.13
1.13
1.12
本期净值增长率(%)
0.00
0.71
0.00
2.89
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
14.10
0.00
13.29
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
581.98
576.39
819.81
271.77
9797.57
交易性金融资产(万元)
348353.30
462216.43
476604.85
480252.93
595770.24
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
348353.30
462216.43
476604.85
480252.93
595770.24
应付管理人报酬(万元)
52.79
67.21
79.48
79.78
87.44
应付托管费(万元)
13.20
16.80
19.87
19.94
21.86
资产总计(万元)
350163.61
469072.16
483352.60
534055.35
619413.67
负债合计(万元)
29413.67
75264.38
802.23
60317.33
97174.63
所有者权益合计(万元)
320749.94
393807.78
482550.37
473738.02
522239.04
未分配利润(万元)
39833.43
46392.48
51289.88
43615.32
39890.38
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
39.05
133.88
93.28
272.95
98.16
投资收益(万元)
4537.67
13766.45
7339.56
18026.60
9155.16
公允价值变动收益(万元)
-1151.69
1887.70
1724.16
6533.38
5769.15
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
3425.04
15788.03
9156.99
24832.93
15022.47
管理人报酬(万元)
350.93
936.26
492.30
1047.40
555.67
托管费(万元)
87.73
234.06
123.08
261.85
138.92
其它费用(万元)
11.28
22.75
12.33
27.22
13.56
费用合计(万元)
1102.60
2646.09
1397.57
3984.81
2520.37
利润总额(万元)
2322.44
13141.94
7759.42
20848.12
12502.10
净利润(万元)
2322.44
13141.94
7759.42
20848.12
12502.10
