资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1604578.12 98.75%
银行存款和结算备付金 1762.35 0.11%
其他资产 18601.48 1.14%
资产总值:1624941.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 540.00 55875.92 3.47%
24农发31 440.00 44664.52 2.78%
25国航SCP003 300.00 30226.28 1.88%
25中建三局SCP004 300.00 30041.99 1.87%
25华能SCP005 250.00 25081.14 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205348.35 12.76%
企业债 20941.45 1.30%
国家债券 951.97 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%