我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
16212.35 |
55402.55 |
17796.24 |
23889.40 |
8513.17 |
本期利润(万元) |
18960.05 |
65570.26 |
14387.59 |
32413.96 |
15097.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180563.56 |
0.00 |
129954.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2576695.14 |
2718998.18 |
2474069.18 |
2379799.93 |
2015076.28 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
12746.50 |
744.36 |
490.36 |
243.81 |
26.11 |
交易性金融资产(万元) |
3037143.74 |
2626462.17 |
685039.23 |
395157.52 |
24399.93 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3037143.74 |
2626462.17 |
685039.23 |
395157.52 |
24399.93 |
应付管理人报酬(万元) |
490.41 |
460.28 |
101.69 |
55.90 |
4.39 |
应付托管费(万元) |
122.60 |
115.07 |
25.42 |
13.97 |
1.10 |
资产总计(万元) |
3121279.95 |
2712085.49 |
696509.23 |
403578.82 |
28056.38 |
负债合计(万元) |
83111.88 |
46493.07 |
75909.66 |
10022.04 |
41.88 |
所有者权益合计(万元) |
3038168.07 |
2665592.42 |
620599.57 |
393556.78 |
28014.50 |
未分配利润(万元) |
244185.57 |
181028.98 |
30296.30 |
14082.73 |
410.23 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1505.20 |
618.23 |
89.43 |
22.16 |
249.99 |
投资收益(万元) |
72860.43 |
31064.54 |
13403.43 |
3158.78 |
29.76 |
公允价值变动收益(万元) |
11243.82 |
9350.54 |
-1061.17 |
707.63 |
113.84 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
85609.44 |
41033.31 |
12431.69 |
3888.57 |
393.59 |
管理人报酬(万元) |
4779.26 |
1964.87 |
713.20 |
166.72 |
14.91 |
托管费(万元) |
1194.82 |
491.22 |
178.30 |
41.68 |
3.73 |
其它费用(万元) |
22.27 |
10.83 |
21.72 |
10.31 |
9.44 |
费用合计(万元) |
12086.65 |
4972.44 |
1827.74 |
471.47 |
42.77 |
利润总额(万元) |
73522.79 |
36060.87 |
10603.95 |
3417.10 |
350.82 |
净利润(万元) |
73522.79 |
36060.87 |
10603.95 |
3417.10 |
350.82 |