资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43983.05 99.74%
银行存款和结算备付金 112.41 0.25%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:44095.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储永续债01BC 30.00 2990.35 7.94%
23中铝国工MTN001 20.00 2080.77 5.53%
24甘国投MTN004 20.00 2016.31 5.36%
25华阳新材MTN004 20.00 2013.76 5.35%
25国开06 20.00 2015.76 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13724.13 36.46%
国家债券 1987.80 5.28%
企业债 1688.07 4.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%