财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.73 |
59.61 |
32.06 |
94.75 |
45.12 |
| 本期利润(万元) |
1.98 |
82.23 |
13.32 |
85.99 |
1.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
682.25 |
0.00 |
633.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6294.13 |
6299.72 |
6241.48 |
6324.47 |
6298.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.68 |
46.75 |
125.38 |
276.86 |
657.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
53923.64 |
42492.95 |
37226.09 |
18880.21 |
94205.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53923.64 |
42492.95 |
37226.09 |
18880.21 |
92902.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.90 |
8.87 |
8.17 |
3.91 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.37 |
2.18 |
1.04 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
54005.91 |
44560.92 |
37468.96 |
19267.76 |
97280.11 |
| 负债合计(万元) |
11737.07 |
8971.37 |
4535.30 |
209.19 |
15894.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
42268.84 |
35589.55 |
32933.66 |
19058.57 |
81386.02 |
| 未分配利润(万元) |
7121.25 |
5660.29 |
4804.10 |
2428.45 |
9461.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
3.05 |
1.79 |
18.02 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
516.09 |
1159.07 |
418.81 |
2952.34 |
1862.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.56 |
-38.45 |
65.59 |
852.64 |
1151.24 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
1.00 |
0.40 |
3.43 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
639.71 |
1124.66 |
486.60 |
3826.44 |
3020.19 |
| 管理人报酬(万元) |
52.73 |
89.90 |
34.80 |
164.22 |
110.26 |
| 托管费(万元) |
14.06 |
23.97 |
9.28 |
43.79 |
29.40 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.87 |
11.30 |
24.75 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
176.55 |
232.38 |
74.43 |
537.55 |
428.48 |
| 利润总额(万元) |
463.16 |
892.28 |
412.17 |
3288.89 |
2591.71 |
| 净利润(万元) |
463.16 |
892.28 |
412.17 |
3288.89 |
2591.71 |
