资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30214.68 99.43%
银行存款和结算备付金 150.31 0.49%
其他资产 23.67 0.08%
资产总值:30388.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 20.00 2115.17 8.53%
23华夏银行债01 20.00 2039.91 8.23%
25建行二级资本债01BC 20.00 2009.66 8.11%
24福州金控MTN001 20.00 2009.71 8.11%
24华电股MTN005 19.00 1911.46 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11680.50 47.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%