财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
58.08
87.59
51.61
800.87
45.51
本期利润(万元)
-46.30
88.80
-47.00
430.06
-18.81
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
0.01
-0.00
0.03
-0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.84
0.00
2.81
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
705.35
0.00
495.56
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.07
0.00
0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
8002.56
10821.81
10017.73
8635.24
9560.36
期末基金份额净值(元)
1.07
1.08
1.07
1.07
1.05
本期净值增长率(%)
0.00
1.05
0.00
6.11
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
15.05
0.00
13.86
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
100.83
187.59
1126.05
115.81
224.30
交易性金融资产(万元)
38698.97
53517.19
11501.36
111976.45
131904.14
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
37696.28
53517.19
11501.36
111976.45
131904.14
应付管理人报酬(万元)
9.27
10.93
1.90
27.17
26.70
应付托管费(万元)
1.54
1.82
0.32
4.53
4.45
资产总计(万元)
38963.78
54453.67
13401.01
132149.54
132163.27
负债合计(万元)
1253.34
4060.94
830.37
25070.55
23647.98
所有者权益合计(万元)
37710.44
50392.73
12570.64
107078.99
108515.28
未分配利润(万元)
2633.76
3035.87
469.13
1775.83
3146.90
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.18
40.36
36.19
42.02
14.76
投资收益(万元)
536.37
1433.06
862.98
3410.10
1590.70
公允价值变动收益(万元)
-108.09
-233.59
-459.66
502.20
678.14
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
429.45
1239.83
439.50
3954.32
2283.60
管理人报酬(万元)
65.79
110.84
37.51
323.59
159.64
托管费(万元)
10.96
18.47
6.25
53.93
26.61
其它费用(万元)
9.55
15.25
4.68
22.72
11.33
费用合计(万元)
196.81
295.55
64.63
813.45
406.34
利润总额(万元)
232.64
944.28
374.87
3140.87
1877.25
净利润(万元)
232.64
944.28
374.87
3140.87
1877.25
