我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
16.41
5.74
1.81
2.57
1.27
本期利润(万元)
10.89
6.42
1.03
3.86
1.11
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.03
0.00
0.01
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.48
0.00
1.48
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
0.91
0.00
4.11
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
3259.06
226.57
263.63
255.65
231.64
期末基金份额净值(元)
1.02
1.01
1.03
1.03
1.01
本期净值增长率(%)
0.00
2.76
0.00
1.66
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
6.81
0.00
5.67
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
115.81
224.30
35.63
226.87
38.22
交易性金融资产(万元)
111976.45
131904.14
96752.94
93755.59
102636.23
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
111976.45
131904.14
96752.94
93755.59
102636.23
应付管理人报酬(万元)
27.17
26.70
27.13
26.92
13.77
应付托管费(万元)
4.53
4.45
4.52
4.49
2.30
资产总计(万元)
132149.54
132163.27
106828.92
109240.81
133932.97
负债合计(万元)
25070.55
23647.98
56.02
45.43
25558.35
所有者权益合计(万元)
107078.99
108515.28
106772.90
109195.38
108374.62
未分配利润(万元)
1775.83
3146.90
1270.97
3122.29
1507.74
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
42.02
14.76
199.22
85.96
176.27
投资收益(万元)
3410.10
1590.70
3814.90
1814.21
36.17
公允价值变动收益(万元)
502.20
678.14
-380.84
93.80
335.67
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
3954.32
2283.60
3633.29
1993.98
548.11
管理人报酬(万元)
323.59
159.64
328.04
163.17
15.09
托管费(万元)
53.93
26.61
54.67
27.19
2.51
其它费用(万元)
22.72
11.33
22.72
12.32
2.53
费用合计(万元)
813.45
406.34
666.46
360.88
33.88
利润总额(万元)
3140.87
1877.25
2966.82
1633.10
514.22
净利润(万元)
3140.87
1877.25
2966.82
1633.10
514.22
