财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547)_最新动态

财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C013547CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGXIANG ENJOYS 30 DAYS ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

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最新净值：1.0760 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1390

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金御

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.26亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.73	0.34	0.54
债券型名次	2239	2248	2603	4971	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.64	10.15	-	14.45
债券型名次	3850	2362	2041	4038	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	财通汇利债券	0.07	0.25	0.77	1.14	0.56
2238	财通久利三月定开债券发起	0.07	0.24	0.70	0.95	0.52
2239	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.24	0.73	0.34	0.54
2240	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	0.25	0.69	0.63	0.52
2241	长安泓源纯债债券A	0.07	0.28	0.85	1.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	博时聚利3个月定开债发起式	0.09	0.24	0.62	0.77	0.45
2247	财通久利三月定开债券发起	0.07	0.24	0.70	0.95	0.52
2248	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.24	0.73	0.34	0.54
2249	长盛盛琪一年债券C	0.08	0.24	0.64	0.86	0.52
2250	长信富全纯债一年定开债券A	0.00	0.24	0.40	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	博时裕瑞纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.80	0.48
2602	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.42	0.73	0.60	0.57
2603	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.24	0.73	0.34	0.54
2604	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.27	0.73	1.34	0.58
2605	大成景盈债券A	0.12	0.29	0.73	0.91	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.17	0.36	0.34	0.29
4970	博时聚源纯债债券C	0.16	0.29	0.71	0.34	0.47
4971	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.24	0.73	0.34	0.54
4972	长信稳益纯债债券	0.12	0.24	0.52	0.34	0.33
4973	淳厚中短债C	0.10	0.14	0.30	0.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	博时聚润纯债债券	0.11	0.28	0.80	0.99	0.54
2571	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	0.25	0.74	0.98	0.54
2572	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.24	0.73	0.34	0.54
2573	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.68	1.24	0.54
2574	大成景泰纯债债券C	0.08	0.29	0.75	0.75	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.64	6.28	-	7.80
3849	博时中债3-5年国开行C	1.59	6.55	11.59	20.33	25.12
3850	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.59	5.64	10.15	-	14.45
3851	财通资管鸿益中短债债券C	1.59	3.51	7.00	12.19	22.88
3852	长城中债3-5年国开债指数C	1.59	7.50	12.59	20.04	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.55	5.65	7.53	7.19	6.47
2361	财通恒利债券	2.42	5.64	12.73	17.58	19.45
2362	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.59	5.64	10.15	-	14.45
2363	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	16.31	36.13
2364	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.58	5.64	10.19	18.02	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	鹏扬富利增强债券A	6.34	10.16	10.16	8.69	17.18
2040	永赢华嘉信用债A	2.73	6.46	10.16	-	22.61
2041	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.59	5.64	10.15	-	14.45
2042	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.17	10.15	17.15	76.90
2043	华安添魁债券	1.13	5.45	10.15	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	华夏卓信一年定开债券发起式	4.01	8.73	12.70	-	14.68
4037	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.79	6.06	10.82	-	15.49
4038	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.59	5.64	10.15	-	14.45
4039	招商享利增强债券A	4.12	11.49	9.01	-	8.66
4040	招商享利增强债券C	3.71	10.60	7.70	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	4.17	7.90	-	14.47
3463	鹏扬富利增强债券C	5.92	9.29	8.84	6.53	14.46
3464	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.59	5.64	10.15	-	14.45
3465	红土创新丰源中短债C	3.06	6.83	11.26	-	14.44
3466	汇添富中高等级信用债C	1.80	4.71	8.89	-	14.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1084.94	5.57%
22农行二级资本债02B	10.00	1067.52	5.48%
23武进经发MTN004	10.00	1028.54	5.28%
24黄石城发MTN001	10.00	1025.79	5.27%
23农发04	10.00	1024.29	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8662.04	44.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0758	1.0757	1.0755	1.0750	1.0749
累计净值(元)	1.1388	1.1387	1.1385	1.1380	1.1379

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