财通资管双盈债券发起式A(013097)_资产配置

财通资管双盈债券发起式A013097CAITONG ASSET MANAGEMENT DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2200.10	13.29%
债券	13939.73	84.19%
银行存款和结算备付金	407.39	2.46%
其他资产	9.41	0.06%

资产总值：16556.63万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.20	1430.98	8.45%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	6.24%
23曲文控MTN003	10.00	1042.68	6.16%
25中交房产MTN001	10.00	1039.38	6.14%
23天泰实业MTN002	10.00	1040.52	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2914.79	17.21%
可转债	1573.06	9.29%
国家债券	1430.98	8.45%
金融债券	1056.70	6.24%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卧龙电驱	600580	3.00	145.26	0.86%
中国海油	600938	5.00	130.65	0.77%
金山办公	688111	0.40	126.60	0.75%
中芯国际	688981	0.90	126.12	0.74%
紫金矿业	601899	3.00	88.32	0.52%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.51%
五粮液	000858	0.70	85.04	0.50%
邮储银行	601658	14.01	80.56	0.48%
招商银行	600036	1.97	79.61	0.47%
山东黄金	600547	2.00	78.66	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.75%
采矿业	0.06	3.43%
金融业	0.05	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.40	112.02	0.63%
农业银行	601288	15.35	90.26	0.51%
招商银行	600036	1.97	90.52	0.51%
工商银行	601398	12.00	91.08	0.51%
北京银行	601169	13.13	89.68	0.50%
中国银行	601988	14.84	83.40	0.47%
交通银行	601328	10.38	83.04	0.46%
长江电力	600900	2.69	81.08	0.45%
中国海油	600938	3.00	78.33	0.44%
中国石油	601857	9.03	77.21	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	3.81%
采矿业	0.04	1.97%
制造业	0.02	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.40	119.65	0.67%
招商银行	600036	1.97	85.28	0.48%
工商银行	601398	12.00	82.68	0.46%
中国银行	601988	14.84	83.10	0.46%
北京银行	601169	13.13	79.31	0.44%
中国海油	600938	3.00	77.91	0.44%
农业银行	601288	15.35	79.51	0.44%
招商公路	001965	6.00	79.44	0.44%
交通银行	601328	10.38	77.33	0.43%
长江电力	600900	2.69	74.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	3.53%
采矿业	0.03	1.61%
制造业	0.03	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.00	83.04	0.45%
浦发银行	600000	7.83	80.57	0.44%
中国银行	601988	14.84	81.77	0.44%
农业银行	601288	15.35	81.97	0.44%
中国石油	601857	9.03	80.73	0.44%
交通银行	601328	10.38	80.65	0.44%
建设银行	601939	9.31	81.83	0.44%
北京银行	601169	13.13	80.75	0.44%
长江电力	600900	2.69	79.49	0.43%
邮储银行	601658	14.01	79.58	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	5.15%
采矿业	0.02	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
制造业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.41%

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