财通资管双盈债券发起式A(013097)_资产配置

财通资管双盈债券发起式A013097CAITONG ASSET MANAGEMENT DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1666.81	7.55%
债券	20134.30	91.23%
银行存款和结算备付金	263.10	1.19%
其他资产	5.51	0.02%

资产总值：22069.72万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	20.00	2092.68	9.77%
19兴业银行二级02	20.00	2060.12	9.62%
23附息国债26	19.00	1972.75	9.21%
23国债24	12.00	1216.03	5.68%
20中邮人寿02	10.00	1040.60	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7257.81	33.88%
可转债	4191.31	19.56%
国家债券	3188.78	14.88%
企业债	2444.37	11.41%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	10.68	75.19	0.35%
中国通号	688009	13.27	74.71	0.35%
德业股份	605117	0.80	72.02	0.34%
中联重科	000157	8.78	72.08	0.34%
中南传媒	601098	5.80	73.25	0.34%
养元饮品	603156	2.82	71.74	0.33%
海澜之家	600398	7.73	69.57	0.32%
富安娜	002327	6.44	69.42	0.32%
中国石化	600028	10.35	66.14	0.31%
京能电力	600578	20.00	67.20	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.47%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%
金融业	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中南传媒	601098	6.51	66.21	0.31%
亿联网络	300628	2.27	67.08	0.31%
养元饮品	603156	3.15	66.97	0.31%
富安娜	002327	7.23	64.71	0.30%
双汇发展	000895	2.43	64.91	0.30%
中国通号	688009	14.92	65.35	0.30%
中国石化	600028	11.63	64.90	0.30%
建设银行	601939	9.91	64.51	0.30%
中粮糖业	600737	7.89	65.01	0.30%
天地科技	600582	12.00	65.28	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.89%
金融业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.32	70.18	0.33%
中兴通讯	000063	1.49	48.69	0.23%
中国核电	601985	6.71	48.98	0.23%
北方华创	002371	0.20	48.26	0.23%
美的集团	000333	0.88	48.82	0.23%
中国移动	600941	0.50	48.41	0.23%
邮储银行	601658	9.82	48.81	0.23%
立讯精密	002475	1.64	48.90	0.23%
中国电信	601728	7.24	41.92	0.20%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.60%
金融业	0.02	1.00%
采矿业	0.02	0.87%
建筑业	0.02	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.38	35.45	0.28%
中国神华	601088	1.14	35.05	0.27%
中国建筑	601668	6.10	35.01	0.27%
宁德时代	300750	0.14	32.95	0.26%
美的集团	000333	0.54	31.82	0.25%
立讯精密	002475	0.98	31.80	0.25%
五粮液	000858	0.12	19.63	0.15%
万华化学	600309	0.22	19.32	0.15%
汇川技术	300124	0.30	19.26	0.15%
隆基绿能	601012	0.67	19.21	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.30%
建筑业	0.01	1.02%
采矿业	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

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