财通资管双盈债券发起式A(013097)_最新动态

财通资管双盈债券发起式A013097CAITONG ASSET MANAGEMENT DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1094 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

财通资管双盈债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：1.68亿元

财通资管双盈债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.84	1.23	4.04	0.57
债券型名次	1001	963	857	600	1161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	7.94	7.83	-	10.94
债券型名次	743	1309	3763	3894	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中银恒悦180天持有期债券C	0.15	0.84	0.96	2.23	0.60
1000	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1001	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.84	1.23	4.04	0.57
1002	东方永悦18个月定开债券A	0.14	0.40	0.54	0.08	0.14
1003	东吴优益债券A	0.14	0.01	1.02	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
财通资管双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	安信尊享添益债券C	0.27	0.84	0.96	0.96	0.70
962	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
963	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.84	1.23	4.04	0.57
964	广发聚财信用债券A	0.15	0.84	0.76	2.48	0.61
965	华安添利6个月债券C	0.13	0.84	0.81	3.53	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
财通资管双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	中银纯债债券A	0.05	0.43	1.24	0.17	0.13
856	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
857	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.84	1.23	4.04	0.57
858	东方红汇阳债券C	0.33	1.42	1.23	3.94	1.05
859	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
财通资管双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	前海开源鼎裕债券C	0.34	1.64	1.68	4.05	1.02
599	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
600	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.84	1.23	4.04	0.57
601	嘉实同舟债券C	0.15	1.17	1.14	4.04	0.65
602	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
财通资管双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	汇添富双颐债券A	0.03	0.96	1.24	6.46	0.58
1160	南方稳鑫6个月持有债券A	0.12	0.84	0.83	1.54	0.58
1161	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.84	1.23	4.04	0.57
1162	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.92	1.38	1.37	0.57
1163	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.90	1.33	1.26	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
财通资管双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	财通资管积极收益债券A	5.53	8.59	8.44	13.61	40.94
742	工银瑞信双利债券A	5.52	10.92	10.86	15.38	152.07
743	财通资管双盈债券发起式A	5.51	7.94	7.83	-	10.94
744	海富通纯债债券A	5.51	11.64	9.55	9.04	170.28
745	银河银信添利债券A	5.51	7.63	7.76	12.91	123.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
财通资管双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	鹏华永盛定期开放债券	2.88	7.96	12.47	17.48	45.48
1308	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	-	21.88
1309	财通资管双盈债券发起式A	5.51	7.94	7.83	-	10.94
1310	惠升和裕纯债C	0.62	7.94	10.08	16.03	17.29
1311	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
财通资管双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.87	5.10	7.84	13.42	18.75
3762	博时中债1-3年国开行C	0.59	4.86	7.83	14.03	19.48
3763	财通资管双盈债券发起式A	5.51	7.94	7.83	-	10.94
3764	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3765	国金惠鑫短债E	1.54	4.75	7.83	11.26	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
财通资管双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	永赢乾益债券	0.95	6.33	10.41	-	14.72
3893	中加优悦一年定开债券	0.09	5.43	8.46	-	12.56
3894	财通资管双盈债券发起式A	5.51	7.94	7.83	-	10.94
3895	财通资管双盈债券发起式C	5.09	7.10	6.58	-	9.06
3896	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.49	5.27	8.54	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
财通资管双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.95	11.41	12.53	-	10.95
4111	博时恒耀债券C	16.06	17.80	10.92	-	10.94
4112	财通资管双盈债券发起式A	5.51	7.94	7.83	-	10.94
4113	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.69	11.72	-	10.94
4114	中欧稳鑫180天持有债券C	3.68	9.11	0.00	-	10.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.20	1430.98	8.45%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	6.24%
23曲文控MTN003	10.00	1042.68	6.16%
25中交房产MTN001	10.00	1039.38	6.14%
23天泰实业MTN002	10.00	1040.52	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2914.79	17.21%
金融债券	1056.70	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1078	1.1063	1.1072	1.1073	1.1051
累计净值(元)	1.1078	1.1063	1.1072	1.1073	1.1051

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