我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12216.40 16.29%
债券 60487.72 80.65%
银行存款和结算备付金 2027.53 2.70%
其他资产 266.55 0.36%
资产总值:74998.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 40.00 4359.88 7.16%
23浙商银行二级资本债01 40.00 4229.44 6.94%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4139.23 6.79%
23国债10 40.00 4077.81 6.69%
上银转债 32.88 3646.55 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26949.52 44.23%
金融债券 13080.89 21.47%
企业债 8142.63 13.36%
国家债券 5078.46 8.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 64.30 725.95 1.19%
中国神华 601088 15.60 609.80 1.00%
得邦照明 603303 39.04 511.03 0.84%
平煤股份 601666 41.22 505.77 0.83%
藏格矿业 000408 15.86 500.07 0.82%
紫金矿业 601899 28.59 480.88 0.79%
洛阳钼业 603993 57.65 479.65 0.79%
长虹华意 000404 66.54 476.43 0.78%
云天化 600096 24.72 469.19 0.77%
广州发展 600098 74.96 460.25 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 9.81%
采矿业 0.34 5.57%
建筑业 0.09 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.26%
租赁和商务服务业 0.08 1.23%
批发和零售业 0.04 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 50.13 899.91 1.07%
双汇发展 000895 33.11 884.37 1.05%
菜百股份 605599 57.95 862.88 1.03%
江苏银行 600919 127.80 854.99 1.02%
蓝天燃气 605368 79.29 853.95 1.02%
梅花生物 600873 89.37 853.45 1.01%
南钢股份 600282 228.56 845.66 1.01%
大秦铁路 601006 116.62 840.84 1.00%
江南高纤 600527 424.94 828.64 0.99%
巨星科技 002444 36.77 828.08 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 3.77%
金融业 0.15 1.84%
批发和零售业 0.09 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.00%
采矿业 0.08 0.98%