长信利富债券C(013558)_资产配置

长信利富债券C013558NAGA NOBUTOSHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1799.46	17.45%
债券	7775.58	75.41%
银行存款和结算备付金	73.81	0.72%
其他资产	662.62	6.43%

资产总值：10311.47万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	10.70	1083.30	12.07%
25国债01	10.00	1007.73	11.23%
23河钢11	5.00	511.40	5.70%
25宁波银行永续债01	5.00	496.63	5.53%
浦发转债	3.86	427.92	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4079.55	45.44%
国家债券	2688.00	29.94%
企业债	511.40	5.70%
金融债券	496.63	5.53%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.91	75.12	0.84%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	0.80%
电连技术	300679	1.23	70.11	0.78%
迈为股份	300751	0.66	65.57	0.73%
华谊集团	600623	7.34	64.37	0.72%
深信服	300454	0.50	62.75	0.70%
恒立液压	601100	0.65	62.25	0.69%
新宙邦	300037	1.13	60.32	0.67%
常润股份	603201	3.00	56.79	0.63%
天顺风能	002531	6.92	56.81	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.96%
金融业	0.02	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
采矿业	0.01	0.84%
批发和零售业	0.01	0.62%
建筑业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永新股份	002014	6.45	78.17	0.75%
平安银行	000001	6.29	75.92	0.73%
格力电器	000651	1.64	73.67	0.70%
贵州茅台	600519	0.05	70.48	0.67%
中国平安	601318	1.24	68.80	0.66%
赛力斯	601127	0.51	68.50	0.65%
新宙邦	300037	1.89	66.53	0.64%
亨通光电	600487	4.24	64.87	0.62%
山东黄金	600547	1.91	60.99	0.58%
完美世界	002624	4.03	61.14	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.96%
金融业	0.01	1.38%
采矿业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.26	149.67	0.90%
赛力斯	601127	0.79	99.45	0.60%
格力电器	000651	2.21	100.47	0.60%
神火股份	000933	5.33	99.99	0.60%
天山铝业	002532	10.88	96.61	0.58%
永新股份	002014	8.20	96.19	0.58%
山东黄金	600547	3.20	86.02	0.52%
恒玄科技	688608	0.20	82.80	0.50%
完美世界	002624	7.11	81.55	0.49%
立讯精密	002475	1.91	78.10	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.76%
采矿业	0.04	2.22%
金融业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	5.92	191.51	1.08%
新集能源	601918	21.78	156.38	0.88%
中国外运	601598	29.11	155.74	0.87%
紫金矿业	601899	8.26	124.89	0.70%
天山铝业	002532	14.61	114.98	0.65%
完美世界	002624	10.81	111.67	0.63%
格力电器	000651	2.21	100.44	0.56%
内蒙华电	600863	21.87	94.70	0.53%
卫星化学	002648	4.76	89.44	0.50%
永新股份	002014	8.20	89.87	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.50%
采矿业	0.03	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.58%
金融业	0.02	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
房地产业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

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