财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.88 |
85.39 |
38.43 |
422.35 |
-188.80 |
| 本期利润(万元) |
235.32 |
141.72 |
53.09 |
367.90 |
-51.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
715.68 |
0.00 |
630.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5150.55 |
4906.81 |
4818.52 |
4766.03 |
18705.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.32 |
101.33 |
547.22 |
11063.92 |
870.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
12161.30 |
18311.95 |
53788.94 |
92106.60 |
128729.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1280.09 |
2648.10 |
8904.86 |
16805.22 |
20531.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
10881.21 |
15663.85 |
44884.07 |
75301.38 |
108198.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.56 |
13.19 |
31.43 |
54.39 |
60.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
3.77 |
8.98 |
15.54 |
17.22 |
| 资产总计(万元) |
13294.65 |
19108.42 |
56972.49 |
105328.61 |
131405.76 |
| 负债合计(万元) |
2830.86 |
1300.75 |
2489.09 |
21225.23 |
14553.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
10463.80 |
17807.67 |
54483.40 |
84103.38 |
116852.54 |
| 未分配利润(万元) |
1805.01 |
2659.48 |
7811.35 |
10896.76 |
22115.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
29.87 |
17.18 |
36.91 |
8.63 |
| 投资收益(万元) |
337.97 |
1541.41 |
1023.70 |
-7489.80 |
11.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.36 |
113.92 |
295.84 |
1180.01 |
1039.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
19.18 |
16.94 |
18.29 |
4.51 |
| 收入合计(万元) |
489.60 |
1704.39 |
1353.67 |
-6254.59 |
1064.44 |
| 管理人报酬(万元) |
52.64 |
357.77 |
219.50 |
603.68 |
221.53 |
| 托管费(万元) |
15.04 |
102.22 |
62.71 |
172.48 |
63.29 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.34 |
10.71 |
20.48 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
92.58 |
726.01 |
486.82 |
1106.06 |
367.06 |
| 利润总额(万元) |
397.02 |
978.38 |
866.85 |
-7360.65 |
697.37 |
| 净利润(万元) |
397.02 |
978.38 |
866.85 |
-7360.65 |
697.37 |
