资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8563.08 99.83%
银行存款和结算备付金 14.72 0.17%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:8577.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 30.00 3312.56 32.10%
24国开清发03 30.00 3011.49 29.19%
19国开09 10.00 1021.20 9.90%
23国开02 10.00 1021.56 9.90%
25超长特别国债06 2.00 196.27 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8366.81 81.08%
国家债券 196.27 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%