我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106759.30 98.72%
银行存款和结算备付金 178.34 0.16%
其他资产 1202.78 1.11%
资产总值:108140.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行CD114 100.00 9919.11 9.48%
23平安银行CD144 100.00 9874.83 9.44%
21渤海银行02 70.00 7235.60 6.92%
23农发清发03 70.00 7148.98 6.84%
23农发06 60.00 6114.38 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21541.45 20.60%
企业债 16125.25 15.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%