财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.41 |
0.42 |
0.42 |
0.43 |
0.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.49 |
489.66 |
148.05 |
202.85 |
199.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
10014.40 |
106219.96 |
107312.01 |
127579.51 |
107817.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10014.40 |
106219.96 |
107312.01 |
127579.51 |
107817.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
27.05 |
25.90 |
26.12 |
25.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
9.02 |
8.63 |
8.71 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
10379.64 |
106709.62 |
107482.49 |
128806.66 |
108017.22 |
| 负债合计(万元) |
17.65 |
60.41 |
2052.82 |
25429.85 |
4256.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
10361.99 |
106649.21 |
105429.67 |
103376.81 |
103760.49 |
| 未分配利润(万元) |
156.01 |
6648.86 |
5429.11 |
3376.23 |
3759.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.81 |
17.39 |
8.22 |
21.28 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
704.68 |
546.19 |
-874.02 |
3629.60 |
1725.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-469.61 |
3395.69 |
3274.03 |
-243.75 |
1718.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
273.89 |
3959.28 |
2408.24 |
3407.14 |
3446.85 |
| 管理人报酬(万元) |
48.76 |
315.67 |
156.01 |
307.85 |
152.58 |
| 托管费(万元) |
16.25 |
105.22 |
52.00 |
102.62 |
50.86 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.63 |
11.83 |
23.77 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
85.08 |
686.63 |
355.36 |
734.18 |
390.24 |
| 利润总额(万元) |
188.81 |
3272.64 |
2052.88 |
2672.96 |
3056.62 |
| 净利润(万元) |
188.81 |
3272.64 |
2052.88 |
2672.96 |
3056.62 |
