资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98050.32 99.63%
银行存款和结算备付金 276.81 0.28%
其他资产 82.85 0.08%
资产总值:98409.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 50.00 5117.77 5.25%
24中行TLAC非资本债01A 50.00 5074.04 5.21%
21汉江02 30.00 3088.13 3.17%
22深业MTN002 30.00 3085.09 3.17%
23武金控MTN002 30.00 3055.42 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16360.55 16.79%
企业债 14634.89 15.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%