我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
155.67 |
316.15 |
118.67 |
91.11 |
-3.30 |
本期利润(万元) |
161.54 |
444.68 |
134.37 |
192.66 |
72.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
696.89 |
0.00 |
534.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
26128.28 |
13016.98 |
13821.99 |
14028.28 |
4722.05 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
163.05 |
5508.41 |
1108.17 |
355.20 |
交易性金融资产(万元) |
166817.44 |
179648.50 |
90322.33 |
15253.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
166817.44 |
179648.50 |
90322.33 |
15253.50 |
应付管理人报酬(万元) |
26.03 |
20.73 |
16.09 |
1.81 |
应付托管费(万元) |
6.51 |
5.18 |
4.02 |
0.45 |
资产总计(万元) |
168965.23 |
187601.67 |
92093.53 |
15707.45 |
负债合计(万元) |
10817.74 |
32932.78 |
24025.41 |
4397.22 |
所有者权益合计(万元) |
158147.48 |
154668.89 |
68068.11 |
11310.24 |
未分配利润(万元) |
12355.39 |
9596.22 |
2254.20 |
280.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
69.16 |
6.00 |
20.47 |
0.91 |
投资收益(万元) |
4163.61 |
1186.50 |
714.37 |
121.12 |
公允价值变动收益(万元) |
1266.42 |
916.53 |
-822.00 |
39.77 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5499.20 |
2109.03 |
-87.16 |
161.80 |
管理人报酬(万元) |
231.67 |
62.61 |
86.09 |
6.04 |
托管费(万元) |
57.92 |
15.65 |
21.52 |
1.51 |
其它费用(万元) |
20.72 |
10.34 |
10.63 |
3.29 |
费用合计(万元) |
798.62 |
320.97 |
438.90 |
33.09 |
利润总额(万元) |
4700.58 |
1788.06 |
-526.06 |
128.70 |
净利润(万元) |
4700.58 |
1788.06 |
-526.06 |
128.70 |