资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83555.49 98.86%
银行存款和结算备付金 961.70 1.14%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:84517.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 50.00 5038.20 6.53%
23西咸新发MTN002 30.00 3021.17 3.92%
21景陶债 30.00 2501.09 3.24%
22中行二级资本债02A 20.00 2098.81 2.72%
22唐山金融MTN001 20.00 2092.68 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14176.96 18.39%
金融债券 13346.37 17.31%
国家债券 83.95 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%