我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.40 |
2164.61 |
748.77 |
790.29 |
73.88 |
| 本期利润(万元) |
654.06 |
2414.79 |
729.44 |
1017.89 |
131.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3868.55 |
0.00 |
4674.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98873.47 |
84729.09 |
96157.28 |
141795.84 |
22516.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3255.03 |
6671.34 |
425.82 |
120.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
363403.27 |
696522.75 |
16218.95 |
11679.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
363403.27 |
696522.75 |
16218.95 |
11679.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.28 |
223.18 |
5.09 |
2.66 |
| 应付托管费(万元) |
15.38 |
37.20 |
0.85 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
366674.85 |
715129.25 |
16644.78 |
11806.97 |
| 负债合计(万元) |
24361.27 |
7860.04 |
1061.29 |
1126.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
342313.59 |
707269.22 |
15583.49 |
10680.33 |
| 未分配利润(万元) |
21398.68 |
34780.37 |
435.31 |
131.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.99 |
28.58 |
33.61 |
31.62 |
| 投资收益(万元) |
11829.25 |
4053.22 |
415.08 |
105.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
742.92 |
604.37 |
15.91 |
48.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12615.17 |
4686.18 |
464.60 |
185.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1110.35 |
411.90 |
44.27 |
17.63 |
| 托管费(万元) |
185.06 |
68.65 |
7.38 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
25.95 |
13.13 |
19.46 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
1970.31 |
615.69 |
96.76 |
40.47 |
| 利润总额(万元) |
10644.86 |
4070.49 |
367.84 |
144.55 |
| 净利润(万元) |
10644.86 |
4070.49 |
367.84 |
144.55 |
