财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 107.54 306.89 157.01 1934.18 546.96
本期利润(万元) 19.13 292.15 45.33 1797.11 141.11
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.96 0.00 2.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1941.55 0.00 2752.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 21855.36 24936.06 28422.46 40067.37 59124.66
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.06 0.00 2.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.10 0.00 8.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 120.33 563.77 1937.12 3255.03 6671.34
交易性金融资产(万元) 125010.96 136065.90 297275.10 363403.27 696522.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 125010.96 136065.90 297275.10 363403.27 696522.75
应付管理人报酬(万元) 27.48 33.61 71.15 92.28 223.18
应付托管费(万元) 4.58 5.60 11.86 15.38 37.20
资产总计(万元) 158265.70 136777.61 304317.04 366674.85 715129.25
负债合计(万元) 4704.61 2076.62 16258.86 24361.27 7860.04
所有者权益合计(万元) 153561.10 134700.98 288058.18 342313.59 707269.22
未分配利润(万元) 14881.93 11566.33 22060.54 21398.68 34780.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.91 23.68 16.80 42.99 28.58
投资收益(万元) 1462.53 8159.42 5186.23 11829.25 4053.22
公允价值变动收益(万元) -20.94 -435.55 466.90 742.92 604.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1451.51 7747.54 5669.93 12615.17 4686.18
管理人报酬(万元) 166.86 770.53 473.21 1110.35 411.90
托管费(万元) 27.81 128.42 78.87 185.06 68.65
其它费用(万元) 11.28 24.09 12.38 25.95 13.13
费用合计(万元) 271.87 1326.08 807.93 1970.31 615.69
利润总额(万元) 1179.63 6421.46 4862.00 10644.86 4070.49
净利润(万元) 1179.63 6421.46 4862.00 10644.86 4070.49