长江聚利债券型A(890011)_资产配置

长江聚利债券型A890011CHANGJIANG POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	210.67	6.21%
债券	3085.29	90.96%
银行存款和结算备付金	41.87	1.23%
其他资产	54.19	1.60%

资产总值：3392.04万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.90	689.43	21.20%
22国债23	4.00	406.16	12.49%
23国债10	4.00	403.21	12.40%
PR嵊州债	10.00	205.61	6.32%
G21新沂	1.70	180.30	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1552.13	47.74%
企业债	1160.88	35.71%
可转债	167.78	5.16%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.80	24.96	0.77%
中国船舶	600150	0.70	19.53	0.60%
中国海油	600938	0.90	19.03	0.59%
紫金矿业	601899	1.20	14.56	0.45%
山东黄金	600547	0.50	12.55	0.39%
浪潮信息	000977	0.30	11.28	0.35%
陕西煤业	601225	0.60	11.08	0.34%
招商公路	001965	1.00	9.65	0.30%
百济神州	688235	0.07	9.89	0.30%
江西铜业	600362	0.50	9.63	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.12%
采矿业	0.01	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	0.20	16.14	0.54%
恒瑞医药	600276	0.30	14.37	0.48%
小熊电器	002959	0.17	14.20	0.47%
山东黄金	600547	0.60	14.09	0.47%
明泰铝业	601677	1.00	13.88	0.46%
中国太保	601601	0.49	12.73	0.42%
先导智能	300450	0.34	12.30	0.41%
中船防务	600685	0.40	11.98	0.40%
顺鑫农业	000860	0.35	11.79	0.39%
阳光电源	300274	0.10	11.66	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.09%
金融业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	0.19	21.34	0.66%
圣农发展	002299	0.68	16.77	0.52%
君亭酒店	301073	0.25	16.68	0.52%
科士达	002518	0.35	16.34	0.51%
恒立液压	601100	0.25	16.55	0.51%
极米科技	688696	0.08	15.42	0.48%
爱尔眼科	300015	0.49	15.22	0.47%
兆易创新	603986	0.12	14.64	0.45%
五粮液	000858	0.07	13.79	0.43%
中天科技	600522	0.80	13.67	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
住宿和餐饮业	0.00	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鱼跃医疗	002223	0.78	24.85	0.62%
五洲特纸	605007	1.30	24.50	0.61%
君亭酒店	301073	0.33	23.13	0.58%
李子园	605337	0.83	19.45	0.49%
一心堂	002727	0.60	18.91	0.47%
喜临门	603008	0.60	17.13	0.43%
航天彩虹	002389	0.80	16.46	0.41%
芯源微	688037	0.10	15.65	0.39%
华夏航空	002928	1.10	15.21	0.38%
东方雨虹	002271	0.40	13.43	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.74%
批发和零售业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
住宿和餐饮业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

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