我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.85 |
-29.63 |
-7.49 |
-114.97 |
-87.71 |
| 本期利润(万元) |
-45.48 |
21.90 |
24.11 |
-260.82 |
-147.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
178.63 |
0.00 |
175.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2719.21 |
3006.80 |
3218.97 |
3304.21 |
3462.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.92 |
11.72 |
38.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2829.20 |
3524.24 |
4071.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
284.93 |
363.25 |
327.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
2544.27 |
3160.99 |
3743.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
2.70 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.68 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
3036.35 |
4344.76 |
4733.99 |
| 负债合计(万元) |
25.69 |
338.54 |
390.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
3010.66 |
4006.22 |
4343.28 |
| 未分配利润(万元) |
178.90 |
223.59 |
484.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
2.67 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
-6.16 |
-60.04 |
92.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.06 |
-158.36 |
-95.76 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
4.11 |
2.97 |
| 收入合计(万元) |
49.58 |
-211.61 |
1.10 |
| 管理人报酬(万元) |
13.45 |
30.01 |
14.84 |
| 托管费(万元) |
3.36 |
7.50 |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
4.25 |
23.44 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
24.54 |
67.38 |
34.04 |
| 利润总额(万元) |
25.04 |
-278.99 |
-32.93 |
| 净利润(万元) |
25.04 |
-278.99 |
-32.93 |
