长江聚利债券型C(014720)_资产配置

长江聚利债券型C014720CHANGJIANG POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	732.37	10.41%
债券	6007.71	85.39%
银行存款和结算备付金	146.16	2.08%
其他资产	149.35	2.12%

资产总值：7035.58万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	17.60	1783.51	27.51%
24国债03	10.00	1002.46	15.46%
23国债25	6.50	661.75	10.21%
23国债26	4.00	415.72	6.41%
PR嵊州债	10.00	207.68	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3863.43	59.58%
可转债	1025.52	15.82%
企业债	1013.12	15.62%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	0.18	24.39	0.38%
海信家电	000921	0.70	21.29	0.33%
大华股份	002236	1.00	18.90	0.29%
北方华创	002371	0.06	18.34	0.28%
巨星科技	002444	0.70	17.66	0.27%
中国海油	600938	0.60	17.54	0.27%
惠泰医疗	688617	0.04	17.12	0.26%
万华化学	600309	0.20	16.56	0.26%
三星医疗	601567	0.60	17.10	0.26%
安井食品	603345	0.20	16.53	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.33%
采矿业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.00	29.44	0.94%
中国神华	601088	0.80	25.08	0.80%
紫金矿业	601899	2.00	24.92	0.80%
中国海油	600938	1.00	20.97	0.67%
科大讯飞	002230	0.30	13.91	0.45%
三花智控	002050	0.35	10.29	0.33%
陕西煤业	601225	0.50	10.45	0.33%
海康威视	002415	0.30	10.42	0.33%
招商公路	001965	1.00	9.77	0.31%
百济神州	688235	0.07	9.73	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.93%
采矿业	0.01	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.80	24.96	0.77%
中国船舶	600150	0.70	19.53	0.60%
中国海油	600938	0.90	19.03	0.59%
紫金矿业	601899	1.20	14.56	0.45%
山东黄金	600547	0.50	12.55	0.39%
浪潮信息	000977	0.30	11.28	0.35%
陕西煤业	601225	0.60	11.08	0.34%
招商公路	001965	1.00	9.65	0.30%
百济神州	688235	0.07	9.89	0.30%
江西铜业	600362	0.50	9.63	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.12%
采矿业	0.01	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	0.20	16.14	0.54%
恒瑞医药	600276	0.30	14.37	0.48%
小熊电器	002959	0.17	14.20	0.47%
山东黄金	600547	0.60	14.09	0.47%
明泰铝业	601677	1.00	13.88	0.46%
中国太保	601601	0.49	12.73	0.42%
先导智能	300450	0.34	12.30	0.41%
中船防务	600685	0.40	11.98	0.40%
阳光电源	300274	0.10	11.66	0.39%
顺鑫农业	000860	0.35	11.79	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.09%
金融业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%

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