长江聚利债券型C(014720)_资产配置

长江聚利债券型C014720CHANGJIANG POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	878.02	15.85%
债券	4525.05	81.66%
银行存款和结算备付金	126.09	2.28%
其他资产	12.06	0.22%

资产总值：5541.21万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债25	10.00	1032.25	19.76%
23国债26	4.30	462.27	8.85%
25国债08	3.00	301.90	5.78%
21杭州交投MTN002	2.00	209.32	4.01%
23湖州城投MTN002	2.00	209.09	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2201.85	42.15%
企业债	661.05	12.66%
可转债	631.02	12.08%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.07	28.14	0.54%
兆易创新	603986	0.10	21.33	0.41%
中际旭创	300308	0.05	20.18	0.39%
沪电股份	002463	0.27	19.84	0.38%
杰瑞股份	002353	0.36	20.05	0.38%
北方华创	002371	0.04	19.90	0.38%
华海清科	688120	0.12	19.69	0.38%
恺英网络	002517	0.70	19.66	0.38%
科达利	002850	0.10	19.57	0.37%
海康威视	002415	0.60	18.91	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	1.00	19.31	0.36%
宁德时代	300750	0.07	17.66	0.33%
北方华创	002371	0.04	17.69	0.33%
紫金矿业	601899	0.90	17.55	0.33%
格力电器	000651	0.40	17.97	0.33%
沪电股份	002463	0.40	17.03	0.32%
明阳电气	301291	0.40	16.46	0.31%
瑞可达	688800	0.34	16.63	0.31%
奥海科技	002993	0.40	16.59	0.31%
联赢激光	688518	0.80	16.31	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.05	18.75	0.39%
格力电器	000651	0.40	18.18	0.38%
云天化	600096	0.80	18.29	0.38%
立讯精密	002475	0.40	16.36	0.34%
中国交建	601800	1.80	16.47	0.34%
北方华创	002371	0.04	16.64	0.34%
恺英网络	002517	1.00	16.06	0.33%
正帆科技	688596	0.40	15.62	0.32%
宁德时代	300750	0.06	15.18	0.31%
三星医疗	601567	0.50	14.79	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	2.40	18.00	0.37%
华泰证券	601688	1.00	17.59	0.36%
立讯精密	002475	0.40	16.30	0.34%
宁德时代	300750	0.06	15.96	0.33%
三星医疗	601567	0.50	15.38	0.32%
中国交建	601800	1.50	15.68	0.32%
北方华创	002371	0.04	15.64	0.32%
春秋航空	601021	0.26	14.99	0.31%
燕京啤酒	000729	1.20	14.45	0.30%
东山精密	002384	0.50	14.60	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.24%

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