财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.78 |
14.49 |
12.27 |
39.60 |
-26.37 |
| 本期利润(万元) |
115.10 |
16.97 |
1.39 |
81.78 |
9.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
467.20 |
0.00 |
401.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2276.93 |
2325.16 |
1777.68 |
2062.49 |
1744.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.95 |
81.86 |
139.32 |
30.28 |
188.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
5722.36 |
5049.69 |
6594.93 |
3133.23 |
2829.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
845.94 |
752.72 |
976.89 |
243.90 |
284.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
4876.42 |
4296.97 |
5618.04 |
2889.33 |
2544.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
3.33 |
4.55 |
2.20 |
2.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.83 |
1.14 |
0.55 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
6019.26 |
5228.52 |
6858.17 |
3258.06 |
3036.35 |
| 负债合计(万元) |
638.74 |
387.28 |
565.16 |
132.48 |
25.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5380.51 |
4841.24 |
6293.01 |
3125.59 |
3010.66 |
| 未分配利润(万元) |
866.84 |
742.05 |
942.34 |
232.28 |
178.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
2.01 |
1.39 |
3.45 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
75.42 |
160.42 |
112.06 |
-25.95 |
-6.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.42 |
126.43 |
45.09 |
58.82 |
53.06 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.60 |
1.41 |
2.65 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
76.32 |
290.46 |
159.94 |
38.96 |
49.58 |
| 管理人报酬(万元) |
19.24 |
41.54 |
22.35 |
27.15 |
13.45 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
10.38 |
5.59 |
6.79 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
4.03 |
3.20 |
6.32 |
4.25 |
| 费用合计(万元) |
34.43 |
68.76 |
37.81 |
44.80 |
24.54 |
| 利润总额(万元) |
41.89 |
221.69 |
122.13 |
-5.84 |
25.04 |
| 净利润(万元) |
41.89 |
221.69 |
122.13 |
-5.84 |
25.04 |
