我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.64 |
0.16 |
-2.18 |
1.61 |
1.36 |
| 本期利润(万元) |
28.74 |
5.61 |
-1.03 |
3.14 |
6.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.78 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3828.78 |
578.47 |
532.07 |
3.86 |
8.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.28 |
188.92 |
11.72 |
38.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
3133.23 |
2829.20 |
3524.24 |
4071.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
243.90 |
284.93 |
363.25 |
327.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
2889.33 |
2544.27 |
3160.99 |
3743.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
2.32 |
2.70 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.58 |
0.68 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
3258.06 |
3036.35 |
4344.76 |
4733.99 |
| 负债合计(万元) |
132.48 |
25.69 |
338.54 |
390.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
3125.59 |
3010.66 |
4006.22 |
4343.28 |
| 未分配利润(万元) |
232.28 |
178.90 |
223.59 |
484.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
1.46 |
2.67 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
-25.95 |
-6.16 |
-60.04 |
92.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.82 |
53.06 |
-158.36 |
-95.76 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
1.22 |
4.11 |
2.97 |
| 收入合计(万元) |
38.96 |
49.58 |
-211.61 |
1.10 |
| 管理人报酬(万元) |
27.15 |
13.45 |
30.01 |
14.84 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
3.36 |
7.50 |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
4.25 |
23.44 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
44.80 |
24.54 |
67.38 |
34.04 |
| 利润总额(万元) |
-5.84 |
25.04 |
-278.99 |
-32.93 |
| 净利润(万元) |
-5.84 |
25.04 |
-278.99 |
-32.93 |
