我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54270.17 94.58%
银行存款和结算备付金 2473.70 4.31%
其他资产 634.17 1.11%
资产总值:57378.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级01 20.00 2095.69 3.79%
20建设银行二级 20.00 2097.12 3.79%
21南浦口MTN001 20.00 2079.80 3.76%
19国开08 15.00 1544.70 2.79%
19中国银行二级03 15.00 1537.17 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11056.41 19.99%
企业债 1052.42 1.90%
国家债券 254.86 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%